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【提出】: 2019/11/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インバウンド関連日本株マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,716,221,891	円
Ⅱ 負債総額	23,797,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,692,424,450	円
Ⅳ 発行済口数	4,182,799,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1218	円
(1万口当たり純資産額)	(11,218	円)

開示資料

決算

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