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【提出】: 2021/11/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インバウンド関連日本株マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,741,510,608	円
Ⅱ 負債総額	85,075,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,656,435,591	円
Ⅳ 発行済口数	2,630,189,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3902	円
(1万口当たり純資産額)	(13,902	円)

開示資料

決算

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