日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,028,785 |
| 流動資産計 | 1,868,028,785 |
| 資産の部合計 | 1,868,028,785 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,229,757 |
| 未払受託者報酬 | 245,240 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,974 |
| その他未払費用 | 52,290 |
| 流動負債計 | 26,914,261 |
| 負債の部合計 | 26,914,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,822,975,743 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,138,781 |
| 元本等合計 | 1,841,114,524 |
| 純資産の部合計 | 1,841,114,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,868,028,785 |
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