日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の財務状況

財務状況

2018年12月20日 9:13
(個別) 資産 25.91%減 6億1833万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/03	1,868,028,785	1,841,114,524
2016/09	1,518,101,504	1,499,318,303
2017/03	1,107,257,374	1,096,476,562
2017/09	951,682,228	940,497,372
2018/03	834,618,499	828,115,291
2018/09	618,335,664	613,469,770

財務推移

資産

2016年3月（個）: 18億6802万
2016年9月（個） -18.73%: 15億1810万
2017年3月（個） -27.06%: 11億725万
2017年9月（個） -14.05%: 9億5168万
2018年3月（個） -12.3%: 8億3461万
2018年9月（個） -25.91%: 6億1833万

純資産

2016年3月（個）: 18億4111万
2016年9月（個） -18.56%: 14億9931万
2017年3月（個） -26.87%: 10億9647万
2017年9月（個） -14.23%: 9億4049万
2018年3月（個） -11.95%: 8億2811万
2018年9月（個） -25.92%: 6億1346万

開示資料

決算

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