日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,107,257,374 | 949,678,271 |
| 未収入金 | － | 2,003,957 |
| 流動資産計 | 1,107,257,374 | 951,682,228 |
| 資産の部合計 | 1,107,257,374 | 951,682,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,494,098 | 4,653,317 |
| 未払解約金 | － | 2,003,957 |
| 未払受託者報酬 | 149,255 | 127,875 |
| 未払委託者報酬 | 5,103,985 | 4,372,781 |
| その他未払費用 | 33,474 | 26,926 |
| 流動負債計 | 10,780,812 | 11,184,856 |
| 負債の部合計 | 10,780,812 | 11,184,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,819,698 | 930,663,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,343,136 | 9,833,812 |
| 元本等合計 | 1,096,476,562 | 940,497,372 |
| 純資産の部合計 | 1,096,476,562 | 940,497,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,257,374 | 951,682,228 |
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