日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 949,678,271 | 834,618,499 |
| 未収入金 | 2,003,957 | － |
| 流動資産計 | 951,682,228 | 834,618,499 |
| 資産の部合計 | 951,682,228 | 834,618,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,653,317 | 2,515,603 |
| 未払解約金 | 2,003,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,875 | 112,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,781 | 3,851,816 |
| その他未払費用 | 26,926 | 23,152 |
| 流動負債計 | 11,184,856 | 6,503,208 |
| 負債の部合計 | 11,184,856 | 6,503,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,663,560 | 838,534,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,833,812 | -10,419,253 |
| 元本等合計 | 940,497,372 | 828,115,291 |
| 純資産の部合計 | 940,497,372 | 828,115,291 |
| 負債・純資産合計 | 951,682,228 | 834,618,499 |
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