日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)で絞込み

個別

2016年3月28日: 18億6802万
2016年9月26日 -18.73%: 15億1810万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月28日現在)	(平成28年 9月26日現在)
純資産合計	3,984,885,095	3,230,455,911
負債純資産合計	4,119,132,139	3,234,130,166

注記表

2016/12/22 9:32

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