日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)で絞込み

個別

2018年3月26日: 8億3461万
2018年9月26日 -25.91%: 6億1833万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月26日現在)	(平成30年 9月26日現在)
純資産合計	2,076,355,510	1,767,311,873
負債純資産合計	2,080,271,326	1,793,289,538

注記表

2018/12/20 9:13

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