日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月28日)

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【提出】: 2016/06/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,776,547,008	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,449,904	△0.08
合計(純資産総額)		1,775,097,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月28日)

開示資料

決算

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