剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,580,375	709,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,392,457,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,101,593	29,292,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,456,975	29,292,125
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,644,618	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,162,971	149,224,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,941,828	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,221,143	149,224,756
分配金	796,524,391	929,590,815
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,392,457,169	△2,258,075,037

2016/12/05 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,59450,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250

	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,594-50,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050

重要な会計方針

2016/12/05 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/05 9:12

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	159,948,046	140,963,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,634	59,152

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/05 9:12