剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,249,845	9,162,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,687,900,761	△2,606,785,027
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,035,593	177,736,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,035,593	177,736,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	328,140,173	294,989,421
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	328,140,173	294,989,421
分配金	613,153,495	615,518,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,606,785,027	△2,946,628,848

2018/12/05 9:42

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第6期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	146,250111,271△51,35059,921	206,171122,112△44,24077,872
当期末残高	206,171	284,043

	第6期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	第7期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	146,250111,271△51,35059,921	206,171122,112△44,24077,872
当期末残高	206,171	284,043
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	471,050-111,271△51,35059,921	530,971-122,112△44,24077,872
当期末残高	530,971	608,843
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	471,050-111,271△51,35059,921	530,971-122,112△44,24077,872
当期末残高	530,971	608,843

重要な会計方針

2018/12/05 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/05 9:42

#4 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2017年9月30日現在)

	2017年9月30日	2016年9月30日
資本
シリーズトラストの株式に帰属する資本金および剰余金
資本金および準備金	9,242,543,934	7,149,048,220
利益剰余金	-	(471,104,964)
資本合計	9,242,543,934	6,677,943,256

(2)包括利益計算書(2015年10月2日(設定日)から2017年9月30日までの会計期間)

2018/12/05 9:42