3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 485,659,717 | 298,016,844 |
| 投資信託受益証券 | 9,824,513,666 | 8,381,083,690 |
| 親投資信託受益証券 | 9,954,074 | 9,948,091 |
| 流動資産計 | 10,320,127,457 | 8,689,048,625 |
| 資産の部合計 | 10,320,127,457 | 8,689,048,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,015,856 | 82,862,601 |
| 未払解約金 | 16,001,717 | 4,061,251 |
| 未払受託者報酬 | 262,255 | 204,881 |
| 未払委託者報酬 | 12,841,448 | 10,031,988 |
| その他未払費用 | 512,639 | 447,089 |
| 流動負債計 | 121,633,915 | 97,607,810 |
| 負債の部合計 | 121,633,915 | 97,607,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,145,122,390 | 12,748,092,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,946,628,848 | -4,156,651,664 |
| （分配準備積立金） | 1,719,826,397 | 2,075,281,448 |
| 元本等合計 | 10,198,493,542 | 8,591,440,815 |
| 純資産の部合計 | 10,198,493,542 | 8,591,440,815 |
| 負債・純資産合計 | 10,320,127,457 | 8,689,048,625 |
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