3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 298,016,844 | 325,387,005 |
| 投資信託受益証券 | 8,381,083,690 | 7,007,426,948 |
| 親投資信託受益証券 | 9,948,091 | 9,943,106 |
| 流動資産計 | 8,689,048,625 | 7,342,757,059 |
| 資産の部合計 | 8,689,048,625 | 7,342,757,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,862,601 | 60,840,517 |
| 未払解約金 | 4,061,251 | 23,713,330 |
| 未払受託者報酬 | 204,881 | 194,194 |
| 未払委託者報酬 | 10,031,988 | 9,508,744 |
| その他未払費用 | 447,089 | 442,561 |
| 流動負債計 | 97,607,810 | 94,699,346 |
| 負債の部合計 | 97,607,810 | 94,699,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,748,092,479 | 12,168,103,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,156,651,664 | -4,920,045,832 |
| （分配準備積立金） | 2,075,281,448 | 2,280,455,153 |
| 元本等合計 | 8,591,440,815 | 7,248,057,713 |
| 純資産の部合計 | 8,591,440,815 | 7,248,057,713 |
| 負債・純資産合計 | 8,689,048,625 | 7,342,757,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
