3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/03/06-2025/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 680,347,785 | 618,944,223 |
| 投資信託受益証券 | 4,059,129,215 | 4,299,177,813 |
| 親投資信託受益証券 | 9,900,230 | 9,913,193 |
| 未収利息 | 4,659 | 4,239 |
| 流動資産計 | 4,749,381,889 | 4,928,039,468 |
| 資産の部合計 | 4,749,381,889 | 4,928,039,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,464,815 | 28,166,386 |
| 未払解約金 | 13,674,834 | 4,780,815 |
| 未払受託者報酬 | 124,136 | 129,285 |
| 未払委託者報酬 | 6,078,366 | 6,330,617 |
| その他未払費用 | 321,369 | 310,261 |
| 流動負債計 | 53,663,520 | 39,717,364 |
| 負債の部合計 | 53,663,520 | 39,717,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,561,375,967 | 9,388,795,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,865,657,598 | -4,500,473,274 |
| （分配準備積立金） | 5,640,978,750 | 5,915,533,401 |
| 元本等合計 | 4,695,718,369 | 4,888,322,104 |
| 純資産の部合計 | 4,695,718,369 | 4,888,322,104 |
| 負債・純資産合計 | 4,749,381,889 | 4,928,039,468 |
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