3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,944,223 | 674,827,319 |
| 投資信託受益証券 | 4,299,177,813 | 4,212,570,539 |
| 親投資信託受益証券 | 9,913,193 | 9,930,143 |
| 未収利息 | 4,239 | 9,244 |
| 流動資産計 | 4,928,039,468 | 4,897,337,245 |
| 資産の部合計 | 4,928,039,468 | 4,897,337,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,166,386 | 26,551,439 |
| 未払解約金 | 4,780,815 | 26,381,749 |
| 未払受託者報酬 | 129,285 | 122,975 |
| 未払委託者報酬 | 6,330,617 | 6,021,623 |
| その他未払費用 | 310,261 | 286,906 |
| 流動負債計 | 39,717,364 | 59,364,692 |
| 負債の部合計 | 39,717,364 | 59,364,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,388,795,378 | 8,850,479,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,500,473,274 | -4,012,507,169 |
| （分配準備積立金） | 5,915,533,401 | 5,889,182,187 |
| 元本等合計 | 4,888,322,104 | 4,837,972,553 |
| 純資産の部合計 | 4,888,322,104 | 4,837,972,553 |
| 負債・純資産合計 | 4,928,039,468 | 4,897,337,245 |
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