日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 15,367,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,457,584 |
| 流動資産計 | 1,291,824,912 |
| 資産の部合計 | 1,291,824,912 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 311,458 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,823 |
| その他未払費用 | 24,936 |
| 流動負債計 | 9,057,217 |
| 負債の部合計 | 9,057,217 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,418,537,306 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,769,611 |
| 元本等合計 | 1,282,767,695 |
| 純資産の部合計 | 1,282,767,695 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,824,912 |
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