日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,367,328 | － |
| コール・ローン | － | 16,504,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,457,584 | 1,290,661,723 |
| 流動資産計 | 1,291,824,912 | 1,307,166,140 |
| 資産の部合計 | 1,291,824,912 | 1,307,166,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,066,805 |
| 未払受託者報酬 | 311,458 | 348,000 |
| 未払委託者報酬 | 8,720,823 | 9,743,863 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 24,936 | 27,776 |
| 流動負債計 | 9,057,217 | 15,186,473 |
| 負債の部合計 | 9,057,217 | 15,186,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,418,537,306 | 1,415,228,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,769,611 | -123,248,662 |
| （分配準備積立金） | － | 6,951,427 |
| 元本等合計 | 1,282,767,695 | 1,291,979,667 |
| 純資産の部合計 | 1,282,767,695 | 1,291,979,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,824,912 | 1,307,166,140 |
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