日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 418,496,270 | 346,688,911 |
| 親投資信託受益証券 | 36,525,309,039 | 30,599,979,375 |
| 未収入金 | 269,710,471 | 23,037,320 |
| 流動資産計 | 37,213,515,780 | 30,969,705,606 |
| 資産の部合計 | 37,213,515,780 | 30,969,705,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,685,578 | － |
| 未払解約金 | 51,160,229 | 74,140,318 |
| 未払受託者報酬 | 7,803,291 | 8,567,507 |
| 未払委託者報酬 | 218,492,228 | 239,890,077 |
| 未払利息 | 745 | 617 |
| その他未払費用 | 624,203 | 685,346 |
| 流動負債計 | 340,766,274 | 323,283,865 |
| 負債の部合計 | 340,766,274 | 323,283,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,873,869,815 | 38,430,725,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,120,309 | -7,784,304,155 |
| （分配準備積立金） | 17,604 | 16,373 |
| 元本等合計 | 36,872,749,506 | 30,646,421,741 |
| 純資産の部合計 | 36,872,749,506 | 30,646,421,741 |
| 負債・純資産合計 | 37,213,515,780 | 30,969,705,606 |
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