日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 346,688,911 | 309,532,728 |
| 親投資信託受益証券 | 30,599,979,375 | 28,816,319,207 |
| 未収入金 | 23,037,320 | 24,126,627 |
| 流動資産計 | 30,969,705,606 | 29,149,978,562 |
| 資産の部合計 | 30,969,705,606 | 29,149,978,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,140,318 | 54,877,333 |
| 未払受託者報酬 | 8,567,507 | 7,961,088 |
| 未払委託者報酬 | 239,890,077 | 222,910,330 |
| 未払利息 | 617 | 551 |
| その他未払費用 | 685,346 | 636,827 |
| 流動負債計 | 323,283,865 | 286,386,129 |
| 負債の部合計 | 323,283,865 | 286,386,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,430,725,896 | 37,003,290,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,784,304,155 | -8,139,697,950 |
| （分配準備積立金） | 16,373 | 70,519,190 |
| 元本等合計 | 30,646,421,741 | 28,863,592,433 |
| 純資産の部合計 | 30,646,421,741 | 28,863,592,433 |
| 負債・純資産合計 | 30,969,705,606 | 29,149,978,562 |
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