日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,753,847 | 731,078,333 |
| 親投資信託受益証券 | 20,146,002,980 | 25,530,467,421 |
| 未収入金 | 9,513,926 | 75,459,319 |
| 流動資産計 | 20,462,270,753 | 26,337,005,073 |
| 資産の部合計 | 20,462,270,753 | 26,337,005,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,526,712 | 102,386,964 |
| 未払受託者報酬 | 8,250,817 | 7,122,874 |
| 未払委託者報酬 | 231,022,750 | 199,440,234 |
| 未払利息 | 546 | 1,301 |
| その他未払費用 | 660,008 | 569,773 |
| 流動負債計 | 265,460,833 | 309,521,146 |
| 負債の部合計 | 265,460,833 | 309,521,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,886,326,665 | 31,807,715,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,689,516,745 | -5,780,232,059 |
| （分配準備積立金） | 62,826,514 | 283,749,503 |
| 元本等合計 | 20,196,809,920 | 26,027,483,927 |
| 純資産の部合計 | 20,196,809,920 | 26,027,483,927 |
| 負債・純資産合計 | 20,462,270,753 | 26,337,005,073 |
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