日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 731,078,333 | 285,236,779 |
| 親投資信託受益証券 | 25,530,467,421 | 20,107,348,295 |
| 未収入金 | 75,459,319 | 5,164,649,957 |
| 流動資産計 | 26,337,005,073 | 25,557,235,031 |
| 資産の部合計 | 26,337,005,073 | 25,557,235,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,172,510,691 |
| 未払解約金 | 102,386,964 | 247,448,249 |
| 未払受託者報酬 | 7,122,874 | 7,289,540 |
| 未払委託者報酬 | 199,440,234 | 204,107,291 |
| 未払利息 | 1,301 | 507 |
| その他未払費用 | 569,773 | 583,104 |
| 流動負債計 | 309,521,146 | 3,631,939,382 |
| 負債の部合計 | 309,521,146 | 3,631,939,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,807,715,986 | 21,924,745,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,780,232,059 | 550,026 |
| （分配準備積立金） | 283,749,503 | 171,369,348 |
| 元本等合計 | 26,027,483,927 | 21,925,295,649 |
| 純資産の部合計 | 26,027,483,927 | 21,925,295,649 |
| 負債・純資産合計 | 26,337,005,073 | 25,557,235,031 |
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