日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,519,784 | 166,911,615 |
| 親投資信託受益証券 | 16,571,610,058 | 15,744,581,473 |
| 未収入金 | 19,356,057 | 39,276,905 |
| 流動資産計 | 16,778,485,899 | 15,950,769,993 |
| 資産の部合計 | 16,778,485,899 | 15,950,769,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,984,407 | 40,286,349 |
| 未払受託者報酬 | 4,962,707 | 4,424,311 |
| 未払委託者報酬 | 138,955,773 | 123,880,672 |
| 未払利息 | 333 | 297 |
| その他未払費用 | 396,956 | 353,887 |
| 流動負債計 | 175,300,176 | 168,945,516 |
| 負債の部合計 | 175,300,176 | 168,945,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,808,189,426 | 16,866,907,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,205,003,703 | -1,085,083,521 |
| （分配準備積立金） | 145,441,540 | 219,722,854 |
| 元本等合計 | 16,603,185,723 | 15,781,824,477 |
| 純資産の部合計 | 16,603,185,723 | 15,781,824,477 |
| 負債・純資産合計 | 16,778,485,899 | 15,950,769,993 |
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