日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,911,615 | 151,779,424 |
| 親投資信託受益証券 | 15,744,581,473 | 13,923,693,820 |
| 未収入金 | 39,276,905 | 2,799,076 |
| 流動資産計 | 15,950,769,993 | 14,078,272,320 |
| 資産の部合計 | 15,950,769,993 | 14,078,272,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,286,349 | 8,257,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,424,311 | 4,067,260 |
| 未払委託者報酬 | 123,880,672 | 113,883,215 |
| 未払利息 | 297 | 270 |
| その他未払費用 | 353,887 | 325,321 |
| 流動負債計 | 168,945,516 | 126,533,394 |
| 負債の部合計 | 168,945,516 | 126,533,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,866,907,998 | 15,427,868,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,085,083,521 | -1,476,129,101 |
| （分配準備積立金） | 219,722,854 | 248,064,040 |
| 元本等合計 | 15,781,824,477 | 13,951,738,926 |
| 純資産の部合計 | 15,781,824,477 | 13,951,738,926 |
| 負債・純資産合計 | 15,950,769,993 | 14,078,272,320 |
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