日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,779,424 | 148,312,610 |
| 親投資信託受益証券 | 13,923,693,820 | 12,610,796,746 |
| 未収入金 | 2,799,076 | 1,855,535,997 |
| 流動資産計 | 14,078,272,320 | 14,614,645,353 |
| 資産の部合計 | 14,078,272,320 | 14,614,645,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,456,286,537 |
| 未払解約金 | 8,257,328 | 39,892,560 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,260 | 3,980,388 |
| 未払委託者報酬 | 113,883,215 | 111,450,879 |
| 未払利息 | 270 | 243 |
| その他未払費用 | 325,321 | 318,373 |
| 流動負債計 | 126,533,394 | 1,611,928,980 |
| 負債の部合計 | 126,533,394 | 1,611,928,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,427,868,027 | 13,002,558,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,476,129,101 | 158,002 |
| （分配準備積立金） | 248,064,040 | 114,660,110 |
| 元本等合計 | 13,951,738,926 | 13,002,716,373 |
| 純資産の部合計 | 13,951,738,926 | 13,002,716,373 |
| 負債・純資産合計 | 14,078,272,320 | 14,614,645,353 |
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