有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,693,941,235	275,403,929	1,418,537,306
第2計算期間	114,060,505	117,369,482	1,415,228,329
第3計算期間	105,459,894	424,507,577	1,096,180,646
第4計算期間	429,526,573	480,079,729	1,045,627,490

<参考>「日本エネルギー関連株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	1,299,568,120	97.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	39,626,766	2.96
	純資産総額		1,339,194,886	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	東海カーボン	株式	ガラス・土石製品	55,300	913.10 1,058.00	50,494,727 58,507,400	― ―	4.37
日本	三井金属鉱業	株式	非鉄金属	8,500	5,903.40 5,830.00	50,178,903 49,555,000	― ―	3.70
日本	出光興産	株式	石油・石炭製品	13,200	2,933.87 3,175.00	38,727,153 41,910,000	― ―	3.13
日本	キーエンス	株式	電気機器	700	59,855.84 59,750.00	41,899,092 41,825,000	― ―	3.12
日本	安川電機	株式	電気機器	11,200	3,590.79 3,565.00	40,216,849 39,928,000	― ―	2.98
日本	小松製作所	株式	機械	12,400	3,176.13 3,201.00	39,384,053 39,692,400	― ―	2.96
日本	アルバック	株式	電気機器	5,100	6,682.88 7,070.00	34,082,738 36,057,000	― ―	2.69
日本	パナソニック	株式	電気機器	22,000	1,645.30 1,630.50	36,196,726 35,871,000	― ―	2.68
日本	ダイヘン	株式	電気機器	35,000	990.74 998.00	34,676,188 34,930,000	― ―	2.61
日本	タケエイ	株式	サービス業	27,600	1,193.33 1,208.00	32,936,009 33,340,800	― ―	2.49
日本	日本電産	株式	電気機器	2,400	13,738.63 13,820.00	32,972,731 33,168,000	― ―	2.48
日本	村田製作所	株式	電気機器	1,900	17,052.94 16,540.00	32,400,601 31,426,000	― ―	2.35
日本	ローム	株式	電気機器	3,200	9,430.92 9,640.00	30,178,945 30,848,000	― ―	2.30
日本	昭和電工	株式	化学	8,800	3,364.30 3,505.00	29,605,846 30,844,000	― ―	2.30
日本	三菱電機	株式	電気機器	16,600	1,753.98 1,758.00	29,116,150 29,182,800	― ―	2.18
日本	フェローテックホールディングス	株式	電気機器	14,700	1,881.76 1,897.00	27,661,970 27,885,900	― ―	2.08
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	26,000	1,075.71 1,072.00	27,968,660 27,872,000	― ―	2.08
日本	SMC	株式	機械	700	39,957.15 39,690.00	27,970,010 27,783,000	― ―	2.07
日本	オムロン	株式	電気機器	4,800	5,845.69 5,730.00	28,059,350 27,504,000	― ―	2.05
日本	住友電気工業	株式	非鉄金属	14,800	1,780.83 1,838.00	26,356,285 27,202,400	― ―	2.03
日本	三菱商事	株式	卸売業	10,400	2,621.23 2,615.50	27,260,848 27,201,200	― ―	2.03
日本	住友重機械工業	株式	機械	6,000	4,468.62 4,510.00	26,811,726 27,060,000	― ―	2.02
日本	東ソー	株式	化学	10,600	2,586.39 2,536.00	27,415,822 26,881,600	― ―	2.01
日本	第一稀元素化学工業	株式	化学	14,700	1,475.73 1,795.00	21,693,358 26,386,500	― ―	1.97
日本	太平電業	株式	建設業	8,900	2,864.53 2,961.00	25,494,334 26,352,900	― ―	1.97
日本	UACJ	株式	非鉄金属	7,800	3,228.12 3,205.00	25,179,397 24,999,000	― ―	1.87
日本	日立化成	株式	化学	8,000	3,200.90 3,085.00	25,607,279 24,680,000	― ―	1.84
日本	五洋建設	株式	建設業	33,700	658.10 710.00	22,177,990 23,927,000	― ―	1.79
日本	住友化学	株式	化学	34,000	706.36 703.00	24,016,327 23,902,000	― ―	1.78
日本	IHI	株式	機械	6,000	3,853.57 3,910.00	23,121,422 23,460,000	― ―	1.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	7.92
	繊維製品	2.24
	化学	14.88
	石油・石炭製品	4.48
	ガラス・土石製品	5.62
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	7.60
	機械	9.37
	電気機器	31.48
	輸送用機器	2.33
	電気・ガス業	1.07
	卸売業	4.51
	小売業	0.89
	その他金融業	1.38
	サービス業	2.49
合 計		97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。