日本エネルギー関連株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,693,941,235	275,403,929	1,418,537,306
第2計算期間	114,060,505	117,369,482	1,415,228,329
第3計算期間	105,459,894	424,507,577	1,096,180,646
第4計算期間	429,526,573	480,079,729	1,045,627,490
第5計算期間	14,315,105,337	1,231,598,785	14,129,134,042
第6計算期間	24,776,506,415	2,031,770,642	36,873,869,815
第7計算期間	4,284,460,375	2,727,604,294	38,430,725,896
第8計算期間	1,008,328,046	2,435,763,559	37,003,290,383
第9計算期間	968,005,185	4,084,968,903	33,886,326,665
第10計算期間	460,296,123	2,538,906,802	31,807,715,986

開示資料

決算

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