有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第 1 期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日	第 2 期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日
営業収益
受取利息	3,652	-
有価証券売買等損益	△149,208,983	21,234,183
営業収益合計	△149,205,331	21,234,183
営業費用
支払利息	-	3,668
受託者報酬	311,458	348,000
委託者報酬	8,720,823	9,743,863
その他費用	24,936	27,776
営業費用合計	9,057,217	10,123,307
営業利益又は営業損失(△)	△158,262,548	11,110,876
経常利益又は経常損失(△)	△158,262,548	11,110,876
当期純利益又は当期純損失(△)	△158,262,548	11,110,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,373,311	△911,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△135,769,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,106,361	11,220,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,220,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,106,361	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,240,113	10,722,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,240,113	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,722,276
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△135,769,611	△123,248,662