有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日	第6期自平成30年 3月20日至平成30年 9月19日
営業収益
有価証券売買等損益	△603,637,693	379,921,097
営業収益合計	△603,637,693	379,921,097
営業費用
支払利息	23,977	71,448
受託者報酬	1,308,364	7,803,291
委託者報酬	36,634,158	218,492,228
その他費用	104,615	624,203
営業費用合計	38,071,114	226,991,170
営業利益又は営業損失(△)	△641,708,807	152,929,927
経常利益又は経常損失(△)	△641,708,807	152,929,927
当期純利益又は当期純損失(△)	△641,708,807	152,929,927
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,482,744	24,097,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,885	510,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,882,489,323	2,522,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,522,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,882,489,323	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,847,196	70,299,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,847,196	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	70,299,934
分配金	1,070,988,360	62,685,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	510,101	△1,120,309