日本エネルギー関連株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

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【提出】: 2019/12/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本エネルギー関連株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,850,096,277
Ⅱ 負債総額	131,229,058
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,718,867,219
Ⅳ 発行済口数	26,736,409,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741
(10,000口当たり)	(10,741	)

開示資料

決算

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