日本エネルギー関連株式オープン

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【提出】: 2025/06/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本エネルギー関連株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,661,146,321
Ⅱ 負債総額	7,781,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,653,365,227
Ⅳ 発行済口数	4,803,408,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2179
(10,000口当たり)	(22,179	)

開示資料

決算

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