北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月7日)

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【提出】
2016年5月31日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月7日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 -2億7006万、純利益 -2億8619万

6ヶ月（2015/9/30～2016/3/7）

営業収益
-2億7006万
営業利益
-2億8619万
経常利益
-2億8619万
純利益
-2億8619万

個別貸借対照表

（個別）資産 33億8055万

2016年3月7日

資産
33億8055万
純資産
33億5321万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 33億5321万

2016年3月7日

純資産
33億5321万

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