北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 56,878,802 |
| 投資信託受益証券 | 3,313,470,123 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,990 |
| 未収入金 | 200,000 |
| 流動資産計 | 3,380,550,915 |
| 資産の部合計 | 3,380,550,915 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 18,286,637 |
| 未払受託者報酬 | 282,057 |
| 未払委託者報酬 | 8,649,628 |
| その他未払費用 | 18,795 |
| 流動負債計 | 27,337,117 |
| 負債の部合計 | 27,337,117 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,657,327,479 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,113,681 |
| 元本等合計 | 3,353,213,798 |
| 純資産の部合計 | 3,353,213,798 |
| 負債・純資産合計 | 3,380,550,915 |
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