北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,719,740 | 30,115,622 |
| 投資信託受益証券 | 3,023,920,874 | 2,342,344,576 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,015 | 9,995,025 |
| 未収入金 | 52,700,000 | 16,600,000 |
| 流動資産計 | 3,145,337,629 | 2,399,055,223 |
| 資産の部合計 | 3,145,337,629 | 2,399,055,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,429,122 | 10,821,137 |
| 未払解約金 | 56,998,822 | 16,830,951 |
| 未払受託者報酬 | 245,699 | 193,554 |
| 未払委託者報酬 | 7,534,082 | 5,935,116 |
| 未払利息 | 77 | 52 |
| その他未払費用 | 17,673 | 13,425 |
| 流動負債計 | 79,225,475 | 33,794,235 |
| 負債の部合計 | 79,225,475 | 33,794,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,885,824,526 | 2,164,227,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,287,628 | 201,033,559 |
| 元本等合計 | 3,066,112,154 | 2,365,260,988 |
| 純資産の部合計 | 3,066,112,154 | 2,365,260,988 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,337,629 | 2,399,055,223 |
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