臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/16 9:35
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 計算期間 | 第4計算期間 (平成28年 6月 8日～平成28年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,538,702,759円 |
| 期末受益権口数 | 3,541,619,810口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,992円 |
| 期中騰落率 | 3.29% |
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