臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/19 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
計算期間 | 第12計算期間 (2018年 6月 8日~2018年 9月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 1,790,975,281円 |
期末受益権口数 | 1,614,842,505口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,091円 |
期中騰落率 | 0.97% |