関西応援ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/18 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年 9月21日至 2025年 3月20日	第11期中間計算期間自 2025年 9月23日至 2026年 3月22日
営業収益
受取配当金	18,238,902	19,949,074
受取利息	45,225	66,567
有価証券売買等損益	96,970,753	238,217,619
その他収益	4,520	579
営業収益合計	115,259,400	258,233,839
営業費用
受託者報酬	405,374	450,958
委託者報酬	9,728,905	10,822,915
その他費用	24,262	27,002
営業費用合計	10,158,541	11,300,875
営業利益又は営業損失(△)	105,100,859	246,932,964
経常利益又は経常損失(△)	105,100,859	246,932,964
中間純利益又は中間純損失(△)	105,100,859	246,932,964
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,421,655	2,518,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	543,598,972	752,137,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,922	1,687,033
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,922	1,687,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,328,033	28,830,900
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,328,033	28,830,900
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	629,207,065	969,407,582

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月20日	0.0050円
第2計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月20日	0.0250円
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 9月20日	0.0250円
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 9月20日	0.0250円
第5計算期間	2019年 9月21日～2020年 9月23日	0.0250円
第6計算期間	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0350円
第7計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	0.0300円
第8計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.0350円
第9計算期間	2023年 9月21日～2024年 9月20日	0.0400円
第10計算期間	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.0500円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2015年 9月30日～2016年 9月20日0.0050円第2計算期間2016年 9月21日～2017年 9月20日0.0250円第3計算期間2017年 9月21日～2018年 9月20日0.0250円第4計算期間2018年 9月21日～2019年 9月20日0.0250円第5計算期間2019年 9月21日～2020年 9月23日0.0250円第6計算期間2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0350円第7計算期間2021年 9月22日～2022年 9月20日0.0300円第8計算期間2022年 9月21日～2023年 9月20日0.0350円第9計算期間2023年 9月21日～2024年 9月20日0.0400円第10計算期間2024年 9月21日～2025年 9月22日0.0500円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月20日	1.0%
第2計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月20日	32.7%
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 9月20日	4.4%
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△8.6%
第5計算期間	2019年 9月21日～2020年 9月23日	8.3%
第6計算期間	2020年 9月24日～2021年 9月21日	17.2%
第7計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△2.8%
第8計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月20日	17.8%
第9計算期間	2023年 9月21日～2024年 9月20日	1.0%
第10計算期間	2024年 9月21日～2025年 9月22日	23.7%
第11期(中間期)	2025年 9月23日～2026年 3月22日	16.0%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2015年 9月30日～2016年 9月20日1.0%第2計算期間2016年 9月21日～2017年 9月20日32.7%第3計算期間2017年 9月21日～2018年 9月20日4.4%第4計算期間2018年 9月21日～2019年 9月20日△8.6%第5計算期間2019年 9月21日～2020年 9月23日8.3%第6計算期間2020年 9月24日～2021年 9月21日17.2%第7計算期間2021年 9月22日～2022年 9月20日△2.8%第8計算期間2022年 9月21日～2023年 9月20日17.8%第9計算期間2023年 9月21日～2024年 9月20日1.0%第10計算期間2024年 9月21日～2025年 9月22日23.7%第11期(中間期)2025年 9月23日～2026年 3月22日16.0%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/18 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,786,058,700	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,605,166	1.90
合計(純資産総額)		1,820,663,866	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,786,058,70098.09現金・預金・その他資産(負債控除後)―34,605,1661.90合計(純資産総額)1,820,663,866100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/18 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 9月20日)	7,449	7,487	1.0048	1.0098
第2計算期間	(2017年 9月20日)	4,550	4,637	1.3087	1.3337
第3計算期間	(2018年 9月20日)	2,873	2,927	1.3417	1.3667
第4計算期間	(2019年 9月20日)	2,366	2,415	1.2017	1.2267
第5計算期間	(2020年 9月23日)	1,749	1,783	1.2769	1.3019
第6計算期間	(2021年 9月21日)	1,793	1,836	1.4619	1.4969
第7計算期間	(2022年 9月20日)	1,543	1,576	1.3904	1.4204
第8計算期間	(2023年 9月20日)	1,651	1,687	1.6032	1.6382
第9計算期間	(2024年 9月20日)	1,481	1,519	1.5795	1.6195
第10計算期間	(2025年 9月22日)	1,583	1,625	1.9046	1.9546
	2025年 4月末日	1,473	―	1.6531	―
	5月末日	1,490	―	1.6934	―
	6月末日	1,505	―	1.7251	―
	7月末日	1,535	―	1.8106	―
	8月末日	1,602	―	1.9052	―
	9月末日	1,586	―	1.9070	―
	10月末日	1,601	―	1.9440	―
	11月末日	1,638	―	2.0206	―
	12月末日	1,658	―	2.0644	―
	2026年 1月末日	1,722	―	2.1476	―
	2月末日	1,927	―	2.4033	―
	3月末日	1,759	―	2.1987	―
	4月末日	1,820	―	2.2801	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2016年 9月20日)7,4497,4871.00481.0098第2計算期間(2017年 9月20日)4,5504,6371.30871.3337第3計算期間(2018年 9月20日)2,8732,9271.34171.3667第4計算期間(2019年 9月20日)2,3662,4151.20171.2267第5計算期間(2020年 9月23日)1,7491,7831.27691.3019第6計算期間(2021年 9月21日)1,7931,8361.46191.4969第7計算期間(2022年 9月20日)1,5431,5761.39041.4204第8計算期間(2023年 9月20日)1,6511,6871.60321.6382第9計算期間(2024年 9月20日)1,4811,5191.57951.6195第10計算期間(2025年 9月22日)1,5831,6251.90461.95462025年 4月末日1,473―1.6531―5月末日1,490―1.6934―6月末日1,505―1.7251―7月末日1,535―1.8106―8月末日1,602―1.9052―9月末日1,586―1.9070―10月末日1,601―1.9440―11月末日1,638―2.0206―12月末日1,658―2.0644―2026年 1月末日1,722―2.1476―2月末日1,927―2.4033―3月末日1,759―2.1987―4月末日1,820―2.2801―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月20日	7,802,164,068	387,679,391	7,414,484,677
第2計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月20日	125,227,463	4,062,461,107	3,477,251,033
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 9月20日	20,102,472	1,355,717,112	2,141,636,393
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 9月20日	509,853,976	682,328,268	1,969,162,101
第5計算期間	2019年 9月21日～2020年 9月23日	4,322,588	603,249,520	1,370,235,169
第6計算期間	2020年 9月24日～2021年 9月21日	457,676	143,872,505	1,226,820,340
第7計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	820,556	117,769,801	1,109,871,095
第8計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月20日	675,884	80,720,680	1,029,826,299
第9計算期間	2023年 9月21日～2024年 9月20日	433,044	92,184,438	938,074,905
第10計算期間	2024年 9月21日～2025年 9月22日	442,641	107,013,246	831,504,300
第11期(中間期)	2025年 9月23日～2026年 3月22日	1,553,031	32,058,808	800,998,523

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2015年 9月30日～2016年 9月20日7,802,164,068387,679,3917,414,484,677第2計算期間2016年 9月21日～2017年 9月20日125,227,4634,062,461,1073,477,251,033第3計算期間2017年 9月21日～2018年 9月20日20,102,4721,355,717,1122,141,636,393第4計算期間2018年 9月21日～2019年 9月20日509,853,976682,328,2681,969,162,101第5計算期間2019年 9月21日～2020年 9月23日4,322,588603,249,5201,370,235,169第6計算期間2020年 9月24日～2021年 9月21日457,676143,872,5051,226,820,340第7計算期間2021年 9月22日～2022年 9月20日820,556117,769,8011,109,871,095第8計算期間2022年 9月21日～2023年 9月20日675,88480,720,6801,029,826,299第9計算期間2023年 9月21日～2024年 9月20日433,04492,184,438938,074,905第10計算期間2024年 9月21日～2025年 9月22日442,641107,013,246831,504,300第11期(中間期)2025年 9月23日～2026年 3月22日1,553,03132,058,808800,998,523e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/06/18 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/18 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/06/18 9:02