関西応援ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/18 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/12/18 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/12/18 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2025/12/18 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年9月20日までとします(2015年9月30日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/12/18 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/18 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月20日	0.0050円
第2計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月20日	0.0250円
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 9月20日	0.0250円
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 9月20日	0.0250円
第5計算期間	2019年 9月21日～2020年 9月23日	0.0250円
第6計算期間	2020年 9月24日～2021年 9月21日	0.0350円
第7計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	0.0300円
第8計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月20日	0.0350円
第9計算期間	2023年 9月21日～2024年 9月20日	0.0400円
第10計算期間	2024年 9月21日～2025年 9月22日	0.0500円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2015年 9月30日～2016年 9月20日0.0050円第2計算期間2016年 9月21日～2017年 9月20日0.0250円第3計算期間2017年 9月21日～2018年 9月20日0.0250円第4計算期間2018年 9月21日～2019年 9月20日0.0250円第5計算期間2019年 9月21日～2020年 9月23日0.0250円第6計算期間2020年 9月24日～2021年 9月21日0.0350円第7計算期間2021年 9月22日～2022年 9月20日0.0300円第8計算期間2022年 9月21日～2023年 9月20日0.0350円第9計算期間2023年 9月21日～2024年 9月20日0.0400円第10計算期間2024年 9月21日～2025年 9月22日0.0500円

2025/12/18 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/18 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/18 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月19日	有価証券届出書
2024年12月19日	有価証券報告書
2025年 6月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月19日	半期報告書

2025/12/18 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月20日	1.0%
第2計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月20日	32.7%
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 9月20日	4.4%
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 9月20日	△8.6%
第5計算期間	2019年 9月21日～2020年 9月23日	8.3%
第6計算期間	2020年 9月24日～2021年 9月21日	17.2%
第7計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	△2.8%
第8計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月20日	17.8%
第9計算期間	2023年 9月21日～2024年 9月20日	1.0%
第10計算期間	2024年 9月21日～2025年 9月22日	23.7%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2015年 9月30日～2016年 9月20日1.0%第2計算期間2016年 9月21日～2017年 9月20日32.7%第3計算期間2017年 9月21日～2018年 9月20日4.4%第4計算期間2018年 9月21日～2019年 9月20日△8.6%第5計算期間2019年 9月21日～2020年 9月23日8.3%第6計算期間2020年 9月24日～2021年 9月21日17.2%第7計算期間2021年 9月22日～2022年 9月20日△2.8%第8計算期間2022年 9月21日～2023年 9月20日17.8%第9計算期間2023年 9月21日～2024年 9月20日1.0%第10計算期間2024年 9月21日～2025年 9月22日23.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/12/18 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/12/18 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/12/18 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/18 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/12/18 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/18 9:05

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2025/12/18 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/12/18 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
◆大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式に投資することを基本とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
◆株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定します。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築します。
◆当初ポートフォリオ構築後は、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しをすることを基本とします。

◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2025/12/18 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,400	2,806.00	20,764,400	3,392.00	25,100,800	1.56
2	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	10,000	2,183.09	21,830,974	2,407.50	24,075,000	1.50
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	12,611.72	22,701,108	13,045.00	23,481,000	1.46
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	17,347.51	22,551,774	17,975.00	23,367,500	1.45
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,800	4,250.00	20,400,000	4,848.00	23,270,400	1.45
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	56,797.38	22,718,952	57,370.00	22,948,000	1.43
7	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	12,400	1,619.50	20,081,800	1,798.50	22,301,400	1.39
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,900	4,159.00	16,220,100	5,650.00	22,035,000	1.37
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	1,500	13,885.10	20,827,657	14,685.00	22,027,500	1.37
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,200	5,369.56	22,552,186	5,233.00	21,978,600	1.37
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,200	4,423.11	23,000,217	4,153.00	21,595,600	1.34
12	日本	株式	島津製作所	精密機器	5,200	3,739.29	19,444,341	4,150.00	21,580,000	1.34
13	日本	株式	ローム	電気機器	8,600	2,221.00	19,100,600	2,477.00	21,302,200	1.33
14	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,300	16,309.50	21,202,358	16,205.00	21,066,500	1.31
15	日本	株式	参天製薬	医薬品	13,400	1,623.64	21,756,800	1,509.00	20,220,600	1.26
16	日本	株式	ダイフク	機械	4,000	4,691.00	18,764,000	4,928.00	19,712,000	1.23
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,200	8,735.00	19,217,000	8,931.00	19,648,200	1.22
18	日本	株式	ロート製薬	医薬品	8,200	2,482.25	20,354,501	2,389.00	19,589,800	1.22
19	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	10,400	1,719.76	17,885,604	1,876.50	19,515,600	1.21
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,300	1,853.83	20,948,279	1,727.00	19,515,100	1.21
21	日本	株式	京セラ	電気機器	9,500	2,059.00	19,560,500	2,050.00	19,475,000	1.21
22	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	4,600	4,077.00	18,754,200	4,225.00	19,435,000	1.21
23	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	13,700	1,555.45	21,309,690	1,416.50	19,406,050	1.21
24	日本	株式	日東電工	化学	5,000	3,513.00	17,565,000	3,854.00	19,270,000	1.20
25	日本	株式	クボタ	機械	9,500	1,877.00	17,831,500	2,000.50	19,004,750	1.18
26	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	4,400	3,490.00	15,356,000	4,318.00	18,999,200	1.18
27	日本	株式	オムロン	電気機器	4,400	4,206.00	18,506,400	4,310.00	18,964,000	1.18
28	日本	株式	関西ペイント	化学	7,600	2,467.50	18,753,000	2,474.00	18,802,400	1.17
29	日本	株式	積水化学工業	化学	6,900	2,822.50	19,475,250	2,675.00	18,457,500	1.15
30	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	10,200	1,768.50	18,038,700	1,809.00	18,451,800	1.15

e border="0">順位国/

2025/12/18 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,572,144,060	98.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,311,380	1.83
合計(純資産総額)		1,601,455,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,572,144,06098.16現金・預金・その他資産(負債控除後)―29,311,3801.83合計(純資産総額)1,601,455,440100.00

2025/12/18 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/12/18 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/12/18 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年 9月21日至 2024年 9月20日	第10期自 2024年 9月21日至 2025年 9月22日
営業収益
受取配当金	40,734,620	42,026,932
受取利息	16,145	105,087
有価証券売買等損益	747,762	303,470,406
その他収益	6,240	9,187
営業収益合計	41,504,767	345,611,612
営業費用
支払利息	2,258	-
受託者報酬	880,181	832,189
委託者報酬	21,124,254	19,972,290
その他費用	52,683	49,807
営業費用合計	22,059,376	20,854,286
営業利益又は営業損失(△)	19,445,391	324,757,326
経常利益又は経常損失(△)	19,445,391	324,757,326
当期純利益又は当期純損失(△)	19,445,391	324,757,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,549,525	13,300,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	621,182,462	543,598,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,212	256,922
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,212	256,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,217,572	61,600,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,217,572	61,600,667
分配金	37,522,996	41,575,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	543,598,972	752,137,272

2025/12/18 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/18 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/18 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/12/18 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/18 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2025/12/18 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/12/18 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 9月20日)	7,449	7,487	1.0048	1.0098
第2計算期間	(2017年 9月20日)	4,550	4,637	1.3087	1.3337
第3計算期間	(2018年 9月20日)	2,873	2,927	1.3417	1.3667
第4計算期間	(2019年 9月20日)	2,366	2,415	1.2017	1.2267
第5計算期間	(2020年 9月23日)	1,749	1,783	1.2769	1.3019
第6計算期間	(2021年 9月21日)	1,793	1,836	1.4619	1.4969
第7計算期間	(2022年 9月20日)	1,543	1,576	1.3904	1.4204
第8計算期間	(2023年 9月20日)	1,651	1,687	1.6032	1.6382
第9計算期間	(2024年 9月20日)	1,481	1,519	1.5795	1.6195
第10計算期間	(2025年 9月22日)	1,583	1,625	1.9046	1.9546
	2024年10月末日	1,501	―	1.6153	―
	11月末日	1,488	―	1.6026	―
	12月末日	1,508	―	1.6412	―
	2025年 1月末日	1,504	―	1.6433	―
	2月末日	1,476	―	1.6189	―
	3月末日	1,489	―	1.6442	―
	4月末日	1,473	―	1.6531	―
	5月末日	1,490	―	1.6934	―
	6月末日	1,505	―	1.7251	―
	7月末日	1,535	―	1.8106	―
	8月末日	1,602	―	1.9052	―
	9月末日	1,586	―	1.9070	―
	10月末日	1,601	―	1.9440	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2016年 9月20日)7,4497,4871.00481.0098第2計算期間(2017年 9月20日)4,5504,6371.30871.3337第3計算期間(2018年 9月20日)2,8732,9271.34171.3667第4計算期間(2019年 9月20日)2,3662,4151.20171.2267第5計算期間(2020年 9月23日)1,7491,7831.27691.3019第6計算期間(2021年 9月21日)1,7931,8361.46191.4969第7計算期間(2022年 9月20日)1,5431,5761.39041.4204第8計算期間(2023年 9月20日)1,6511,6871.60321.6382第9計算期間(2024年 9月20日)1,4811,5191.57951.6195第10計算期間(2025年 9月22日)1,5831,6251.90461.95462024年10月末日1,501―1.6153―11月末日1,488―1.6026―12月末日1,508―1.6412―2025年 1月末日1,504―1.6433―2月末日1,476―1.6189―3月末日1,489―1.6442―4月末日1,473―1.6531―5月末日1,490―1.6934―6月末日1,505―1.7251―7月末日1,535―1.8106―8月末日1,602―1.9052―9月末日1,586―1.9070―10月末日1,601―1.9440―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,603,793,110	円
Ⅱ 負債総額	2,337,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,601,455,440	円
Ⅳ 発行済口数	823,800,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9440	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,603,793,110円Ⅱ 負債総額2,337,670円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,601,455,440円Ⅳ 発行済口数823,800,868口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9440円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/18 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月30日～2016年 9月20日	7,802,164,068	387,679,391	7,414,484,677
第2計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月20日	125,227,463	4,062,461,107	3,477,251,033
第3計算期間	2017年 9月21日～2018年 9月20日	20,102,472	1,355,717,112	2,141,636,393
第4計算期間	2018年 9月21日～2019年 9月20日	509,853,976	682,328,268	1,969,162,101
第5計算期間	2019年 9月21日～2020年 9月23日	4,322,588	603,249,520	1,370,235,169
第6計算期間	2020年 9月24日～2021年 9月21日	457,676	143,872,505	1,226,820,340
第7計算期間	2021年 9月22日～2022年 9月20日	820,556	117,769,801	1,109,871,095
第8計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月20日	675,884	80,720,680	1,029,826,299
第9計算期間	2023年 9月21日～2024年 9月20日	433,044	92,184,438	938,074,905
第10計算期間	2024年 9月21日～2025年 9月22日	442,641	107,013,246	831,504,300

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2015年 9月30日～2016年 9月20日7,802,164,068387,679,3917,414,484,677第2計算期間2016年 9月21日～2017年 9月20日125,227,4634,062,461,1073,477,251,033第3計算期間2017年 9月21日～2018年 9月20日20,102,4721,355,717,1122,141,636,393第4計算期間2018年 9月21日～2019年 9月20日509,853,976682,328,2681,969,162,101第5計算期間2019年 9月21日～2020年 9月23日4,322,588603,249,5201,370,235,169第6計算期間2020年 9月24日～2021年 9月21日457,676143,872,5051,226,820,340第7計算期間2021年 9月22日～2022年 9月20日820,556117,769,8011,109,871,095第8計算期間2022年 9月21日～2023年 9月20日675,88480,720,6801,029,826,299第9計算期間2023年 9月21日～2024年 9月20日433,04492,184,438938,074,905第10計算期間2024年 9月21日～2025年 9月22日442,641107,013,246831,504,300e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/12/18 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/18 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2025/12/18 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/12/18 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/18 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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