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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/21-2025/09/22)

【提出】: 2025/12/18 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,400	2,806.00	20,764,400	3,392.00	25,100,800	1.56
2	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	10,000	2,183.09	21,830,974	2,407.50	24,075,000	1.50
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,800	12,611.72	22,701,108	13,045.00	23,481,000	1.46
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	17,347.51	22,551,774	17,975.00	23,367,500	1.45
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,800	4,250.00	20,400,000	4,848.00	23,270,400	1.45
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	56,797.38	22,718,952	57,370.00	22,948,000	1.43
7	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	12,400	1,619.50	20,081,800	1,798.50	22,301,400	1.39
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	3,900	4,159.00	16,220,100	5,650.00	22,035,000	1.37
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	1,500	13,885.10	20,827,657	14,685.00	22,027,500	1.37
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,200	5,369.56	22,552,186	5,233.00	21,978,600	1.37
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,200	4,423.11	23,000,217	4,153.00	21,595,600	1.34
12	日本	株式	島津製作所	精密機器	5,200	3,739.29	19,444,341	4,150.00	21,580,000	1.34
13	日本	株式	ローム	電気機器	8,600	2,221.00	19,100,600	2,477.00	21,302,200	1.33
14	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,300	16,309.50	21,202,358	16,205.00	21,066,500	1.31
15	日本	株式	参天製薬	医薬品	13,400	1,623.64	21,756,800	1,509.00	20,220,600	1.26
16	日本	株式	ダイフク	機械	4,000	4,691.00	18,764,000	4,928.00	19,712,000	1.23
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,200	8,735.00	19,217,000	8,931.00	19,648,200	1.22
18	日本	株式	ロート製薬	医薬品	8,200	2,482.25	20,354,501	2,389.00	19,589,800	1.22
19	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	10,400	1,719.76	17,885,604	1,876.50	19,515,600	1.21
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,300	1,853.83	20,948,279	1,727.00	19,515,100	1.21
21	日本	株式	京セラ	電気機器	9,500	2,059.00	19,560,500	2,050.00	19,475,000	1.21
22	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	4,600	4,077.00	18,754,200	4,225.00	19,435,000	1.21
23	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	13,700	1,555.45	21,309,690	1,416.50	19,406,050	1.21
24	日本	株式	日東電工	化学	5,000	3,513.00	17,565,000	3,854.00	19,270,000	1.20
25	日本	株式	クボタ	機械	9,500	1,877.00	17,831,500	2,000.50	19,004,750	1.18
26	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	4,400	3,490.00	15,356,000	4,318.00	18,999,200	1.18
27	日本	株式	オムロン	電気機器	4,400	4,206.00	18,506,400	4,310.00	18,964,000	1.18
28	日本	株式	関西ペイント	化学	7,600	2,467.50	18,753,000	2,474.00	18,802,400	1.17
29	日本	株式	積水化学工業	化学	6,900	2,822.50	19,475,250	2,675.00	18,457,500	1.15
30	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	10,200	1,768.50	18,038,700	1,809.00	18,451,800	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.78
		食料品	1.61
		パルプ・紙	1.09
		化学	8.79
		医薬品	7.39
		ゴム製品	3.17
		ガラス・土石製品	1.13
		鉄鋼	2.64
		非鉄金属	3.89
		機械	10.60
		電気機器	16.15
		輸送用機器	1.31
		精密機器	1.34
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	2.95
		陸運業	5.51
		海運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	0.44
		卸売業	8.63
		小売業	3.97
		銀行業	5.07
		証券、商品先物取引業	0.75
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.44
		サービス業	1.36
合計			98.16

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開示資料

決算