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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/12 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,500	16,000.00	24,000,000	18,100.00	27,150,000	1.15
2	日本	株式	日東電工	化学	4,400	5,345.00	23,518,000	6,040.00	26,576,000	1.13
3	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,700	9,415.00	25,420,500	9,417.00	25,425,900	1.08
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	16,800	1,401.50	23,545,200	1,496.50	25,141,200	1.07
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	6,700	3,578.00	23,972,600	3,735.00	25,024,500	1.06
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,800	5,821.00	22,119,800	6,518.00	24,768,400	1.05
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	14,380.00	23,008,000	15,230.00	24,368,000	1.03
8	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	11,900	1,991.50	23,698,850	2,047.00	24,359,300	1.03
9	日本	株式	パナソニック	電気機器	25,900	894.70	23,172,730	916.90	23,747,710	1.01
10	日本	株式	クボタ	機械	13,600	1,691.50	23,004,400	1,732.00	23,555,200	1.00
11	日本	株式	MonotaRO	小売業	7,000	2,915.00	20,405,000	3,305.00	23,135,000	0.98
12	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	12,100	1,855.30	22,449,144	1,902.00	23,014,200	0.98
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,100	2,359.50	23,830,950	2,271.00	22,937,100	0.97
14	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,200	7,295.00	23,344,000	7,087.00	22,678,400	0.96
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	13,200	1,638.55	21,628,989	1,706.50	22,525,800	0.96
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,600	3,798.00	21,268,800	3,928.00	21,996,800	0.93
17	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	16,800	1,249.49	20,991,435	1,302.00	21,873,600	0.93
18	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	10,300	2,069.51	21,315,966	2,123.00	21,866,900	0.93
19	日本	株式	参天製薬	医薬品	11,300	1,920.90	21,706,234	1,925.00	21,752,500	0.92
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,700	5,082.00	18,803,400	5,863.00	21,693,100	0.92
21	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	17,100	1,347.52	23,042,614	1,264.50	21,622,950	0.92
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	9,200	2,102.50	19,343,000	2,342.00	21,546,400	0.91
23	日本	株式	タカラバイオ	化学	9,700	2,376.00	23,047,200	2,212.00	21,456,400	0.91
24	日本	株式	南都銀行	銀行業	7,700	2,558.00	19,696,600	2,764.00	21,282,800	0.90
25	日本	株式	フジテック	機械	13,300	1,358.00	18,061,400	1,589.00	21,133,700	0.90
26	日本	株式	関西ペイント	化学	8,000	2,455.00	19,640,000	2,625.00	21,000,000	0.89
27	日本	株式	積水化学工業	化学	10,900	1,744.00	19,009,600	1,899.00	20,699,100	0.88
28	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	3,500	5,880.00	20,580,000	5,910.00	20,685,000	0.88
29	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	14,200	1,294.00	18,374,800	1,443.00	20,490,600	0.87
30	日本	株式	島精機製作所	機械	7,800	2,542.00	19,827,600	2,615.00	20,397,000	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.37
		食料品	4.05
		繊維製品	2.33
		パルプ・紙	0.50
		化学	7.85
		医薬品	9.60
		ゴム製品	1.26
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	2.00
		非鉄金属	1.61
		金属製品	0.73
		機械	11.99
		電気機器	5.46
		輸送用機器	2.87
		精密機器	1.36
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	5.54
		倉庫・運輸関連業	1.01
		情報・通信業	3.32
		卸売業	8.89
		小売業	6.11
		銀行業	4.15
		証券、商品先物取引業	0.29
		その他金融業	0.96
		不動産業	3.21
		サービス業	4.21
合計			98.52

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開示資料

決算