有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)

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【提出】: 2024/12/19 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニデック	電気機器	7,000	2,945.29	20,617,085	3,076.00	21,532,000	1.43
2	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	18,300	882.53	16,150,350	1,174.00	21,484,200	1.43
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,500	2,141.91	20,348,214	2,189.00	20,795,500	1.38
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,100	17,960.00	19,756,000	18,650.00	20,515,000	1.36
5	日本	株式	日東電工	化学	8,000	2,438.00	19,504,000	2,558.50	20,468,000	1.36
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,800	4,275.00	20,520,000	4,264.00	20,467,200	1.36
7	日本	株式	ローム	電気機器	11,900	1,583.50	18,843,650	1,716.50	20,426,350	1.36
8	日本	株式	任天堂	その他製品	2,500	7,669.47	19,173,675	8,145.00	20,362,500	1.35
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	16,400	1,244.15	20,404,191	1,238.00	20,303,200	1.35
10	日本	株式	ダイフク	機械	6,800	2,723.62	18,520,625	2,931.00	19,930,800	1.32
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,300	2,752.81	20,095,543	2,707.00	19,761,100	1.31
12	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	6,000	3,255.00	19,530,000	3,282.00	19,692,000	1.31
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	4,300	4,579.00	19,689,700	4,571.00	19,655,300	1.30
14	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	8,000	2,349.00	18,792,000	2,455.00	19,640,000	1.30
15	日本	株式	クボタ	機械	9,700	2,043.50	19,821,950	1,971.50	19,123,550	1.27
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	8,000	2,345.50	18,764,000	2,382.50	19,060,000	1.26
17	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,000	2,701.00	18,907,000	2,712.00	18,984,000	1.26
18	日本	株式	積水ハウス	建設業	5,100	3,959.00	20,190,900	3,716.00	18,951,600	1.26
19	日本	株式	カナデビア	機械	17,700	968.00	17,133,600	1,056.00	18,691,200	1.24
20	日本	株式	京セラ	電気機器	11,800	1,708.96	20,165,765	1,573.00	18,561,400	1.23
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	6,500	2,827.50	18,378,750	2,853.50	18,547,750	1.23
22	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	6,100	2,698.50	16,460,850	3,039.00	18,537,900	1.23
23	日本	株式	関西ペイント	化学	7,400	2,550.50	18,873,700	2,500.00	18,500,000	1.23
24	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	5,200	3,498.00	18,189,600	3,554.00	18,480,800	1.23
25	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	8,100	2,192.56	17,759,796	2,267.50	18,366,750	1.22
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	5,600	3,397.00	19,023,200	3,270.00	18,312,000	1.21
27	日本	株式	オムロン	電気機器	3,000	6,198.02	18,594,071	6,100.00	18,300,000	1.21
28	日本	株式	シマノ	輸送用機器	800	26,290.00	21,032,000	22,765.00	18,212,000	1.21
29	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	9,500	1,967.50	18,691,250	1,912.50	18,168,750	1.21
30	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	8,300	2,113.13	17,539,059	2,189.00	18,168,700	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.38
		食料品	2.77
		繊維製品	1.59
		化学	12.05
		医薬品	8.69
		ゴム製品	2.39
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	1.26
		機械	12.92
		電気機器	14.80
		輸送用機器	1.91
		精密機器	1.18
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	2.62
		陸運業	8.21
		卸売業	5.28
		小売業	4.01
		銀行業	5.01
		証券、商品先物取引業	0.62
		その他金融業	2.23
		不動産業	1.48
		サービス業	0.85
合計			97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/21-2024/09/20)

開示資料

決算