有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/10 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	出前館	情報・通信業	6,800	2,400.00	16,320,000	3,080.00	20,944,000	1.25
2	日本	株式	日東電工	化学	2,500	6,500.00	16,250,000	7,310.00	18,275,000	1.09
3	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,700	9,993.00	16,988,100	9,800.00	16,660,000	1.00
4	日本	株式	クボタ	機械	9,200	1,839.00	16,918,800	1,810.50	16,656,600	1.00
5	日本	株式	シマノ	輸送用機器	700	21,350.00	14,945,000	23,765.00	16,635,500	0.99
6	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,800	5,530.00	15,484,000	5,690.00	15,932,000	0.95
7	日本	株式	積水化学工業	化学	9,700	1,698.00	16,470,600	1,620.00	15,714,000	0.94
8	日本	株式	エア・ウォーター	化学	10,500	1,497.00	15,718,500	1,490.00	15,645,000	0.93
9	日本	株式	京都銀行	銀行業	3,400	5,100.00	17,340,000	4,595.00	15,623,000	0.93
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,700	2,835.50	16,162,350	2,735.50	15,592,350	0.93
11	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	4,700	3,240.00	15,228,000	3,300.00	15,510,000	0.93
12	日本	株式	ダイセル	化学	20,500	811.00	16,625,500	744.00	15,252,000	0.91
13	日本	株式	タカラバイオ	化学	5,300	2,940.00	15,582,000	2,844.00	15,073,200	0.90
14	日本	株式	参天製薬	医薬品	8,100	2,121.00	17,180,100	1,857.00	15,041,700	0.90
15	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	2,200	6,590.00	14,498,000	6,820.00	15,004,000	0.90
16	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	9,600	1,601.00	15,369,600	1,559.00	14,966,400	0.89
17	日本	株式	S Foods	食料品	4,300	2,906.00	12,495,800	3,470.00	14,921,000	0.89
18	日本	株式	島津製作所	精密機器	5,000	3,270.00	16,350,000	2,971.00	14,855,000	0.89
19	日本	株式	オリックス	その他金融業	12,100	1,383.00	16,734,300	1,215.50	14,707,550	0.88
20	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	7,400	2,083.00	15,414,200	1,982.00	14,666,800	0.88
21	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	4,600	3,555.00	16,353,000	3,180.00	14,628,000	0.87
22	日本	株式	PALTAC	卸売業	2,500	5,600.00	14,000,000	5,850.00	14,625,000	0.87
23	日本	株式	平和堂	小売業	6,900	2,215.00	15,283,500	2,119.00	14,621,100	0.87
24	日本	株式	ヒラノテクシード	機械	9,400	1,395.00	13,113,000	1,550.00	14,570,000	0.87
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	8,400	1,929.50	16,207,800	1,726.50	14,502,600	0.87
26	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	15,200	1,057.00	16,066,400	950.90	14,453,680	0.86
27	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	4,800	3,360.00	16,128,000	2,972.00	14,265,600	0.85
28	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	4,100	3,670.00	15,047,000	3,455.00	14,165,500	0.85
29	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	17,500	804.00	14,070,000	803.00	14,052,500	0.84
30	日本	株式	ロート製薬	医薬品	4,300	3,615.00	15,544,500	3,260.00	14,018,000	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.73
		食料品	5.09
		繊維製品	1.47
		パルプ・紙	0.84
		化学	9.37
		医薬品	8.58
		ガラス・土石製品	0.49
		鉄鋼	2.12
		金属製品	0.68
		機械	7.90
		電気機器	4.90
		輸送用機器	2.93
		精密機器	1.67
		その他製品	1.54
		電気・ガス業	1.74
		陸運業	2.36
		倉庫・運輸関連業	2.09
		情報・通信業	5.81
		卸売業	8.59
		小売業	3.14
		銀行業	4.72
		証券、商品先物取引業	0.61
		その他金融業	0.88
		不動産業	5.13
		サービス業	8.80
合計			98.29

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開示資料

決算