有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/13 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水ハウス	建設業	33,400	1,875.50	62,641,700	2,111.00	70,507,400	1.50
2	日本	株式	日本電産	電気機器	4,600	13,625.00	62,675,000	14,995.00	68,977,000	1.47
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	39,900	1,665.00	66,433,500	1,700.50	67,849,950	1.44
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	34,600	1,802.50	62,366,500	1,921.50	66,483,900	1.41
5	日本	株式	京セラ	電気機器	8,500	7,040.00	59,840,000	7,543.00	64,115,500	1.36
6	日本	株式	日東電工	化学	5,900	9,925.00	58,557,500	10,505.00	61,979,500	1.32
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,300	1,845.50	57,764,150	1,978.00	61,911,400	1.32
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,400	6,106.00	57,396,400	6,395.00	60,113,000	1.28
9	日本	株式	クボタ	機械	27,900	2,032.50	56,706,750	2,121.50	59,189,850	1.26
10	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	12,800	4,270.00	54,656,000	4,605.00	58,944,000	1.25
11	日本	株式	オムロン	電気機器	9,300	5,930.00	55,149,000	6,320.00	58,776,000	1.25
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,700	11,275.00	52,992,500	12,470.00	58,609,000	1.24
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,300	17,215.00	56,809,500	17,690.00	58,377,000	1.24
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	14,000	3,853.00	53,942,000	4,140.00	57,960,000	1.23
15	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	42,890.00	55,757,000	43,800.00	56,940,000	1.21
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	60,230.00	54,207,000	62,830.00	56,547,000	1.20
17	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,000	7,826.00	54,782,000	7,973.00	55,811,000	1.19
18	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	14,000	3,670.00	51,380,000	3,930.00	55,020,000	1.17
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	8,900	5,902.00	52,527,800	6,087.00	54,174,300	1.15
20	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	24,700	1,991.00	49,177,700	2,144.00	52,956,800	1.12
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,400	14,900.00	50,660,000	15,470.00	52,598,000	1.12
22	日本	株式	ジェイテクト	機械	28,100	1,550.00	43,555,000	1,856.00	52,153,600	1.11
23	日本	株式	帝人	繊維製品	21,000	2,283.00	47,943,000	2,393.00	50,253,000	1.07
24	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	19,200	2,418.00	46,425,600	2,597.50	49,872,000	1.06
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	22,600	2,110.50	47,697,300	2,188.50	49,460,100	1.05
26	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	11,100	4,230.00	46,953,000	4,350.00	48,285,000	1.02
27	日本	株式	タカラバイオ	化学	31,300	1,489.91	46,634,412	1,508.00	47,200,400	1.00
28	日本	株式	積水化学工業	化学	20,600	2,195.00	45,217,000	2,276.00	46,885,600	0.99
29	日本	株式	日本ハム	食料品	14,000	3,155.00	44,170,000	3,260.00	45,640,000	0.97
30	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	10,300	4,250.00	43,775,000	4,405.00	45,371,500	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.07
		食料品	5.23
		繊維製品	3.03
		パルプ・紙	0.42
		化学	10.11
		医薬品	8.44
		ゴム製品	1.57
		ガラス・土石製品	1.25
		鉄鋼	1.91
		非鉄金属	1.87
		金属製品	0.50
		機械	8.74
		電気機器	14.53
		輸送用機器	4.57
		精密機器	1.46
		その他製品	3.68
		電気・ガス業	1.96
		陸運業	5.30
		倉庫・運輸関連業	0.87
		情報・通信業	1.21
		卸売業	6.30
		小売業	5.01
		銀行業	3.78
		証券、商品先物取引業	0.24
		不動産業	0.99
		サービス業	1.37
合計			98.56

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開示資料

決算