有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/14 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,200	1,238.00	98,049,600	1,328.50	105,217,200	1.55
2	日本	株式	オムロン	電気機器	26,100	3,620.00	94,482,000	4,030.00	105,183,000	1.55
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	95,000	1,018.00	96,710,000	1,097.00	104,215,000	1.54
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,100	13,350.00	94,785,000	14,670.00	104,157,000	1.54
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	35,800	2,659.50	95,210,100	2,886.00	103,318,800	1.53
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	59,400	1,672.50	99,346,500	1,736.50	103,148,100	1.52
7	日本	株式	日本電産	電気機器	10,100	8,947.00	90,364,700	10,170.00	102,717,000	1.52
8	日本	株式	クボタ	機械	60,600	1,466.00	88,839,600	1,694.50	102,686,700	1.52
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	65,900	1,439.50	94,863,050	1,554.50	102,441,550	1.51
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,100	9,368.00	94,616,800	10,080.00	101,808,000	1.50
11	日本	株式	京セラ	電気機器	19,800	4,986.00	98,722,800	5,110.00	101,178,000	1.49
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	21,400	4,644.00	99,381,600	4,700.00	100,580,000	1.49
13	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,600	15,440.00	86,464,000	17,960.00	100,576,000	1.49
14	日本	株式	日東電工	化学	13,700	6,622.00	90,721,400	7,326.00	100,366,200	1.48
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	15,500	6,228.00	96,534,000	6,472.00	100,316,000	1.48
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	73,460.00	95,498,000	77,060.00	100,178,000	1.48
17	日本	株式	任天堂	その他製品	3,500	27,315.00	95,602,500	25,440.00	89,040,000	1.31
18	日本	株式	積水化学工業	化学	50,000	1,427.00	71,350,000	1,655.00	82,750,000	1.22
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	265,000	310.00	82,150,000	307.00	81,355,000	1.20
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,100	7,340.00	81,474,000	7,290.00	80,919,000	1.19
21	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	22,500	3,355.00	75,487,500	3,580.00	80,550,000	1.19
22	日本	株式	日本ハム	食料品	32,000	2,425.00	77,600,000	2,514.00	80,448,000	1.19
23	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	45,700	1,547.00	70,697,900	1,758.00	80,340,600	1.19
24	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	183,000	427.30	78,195,900	436.70	79,916,100	1.18
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	15,400	5,010.00	77,154,000	5,178.00	79,741,200	1.18
26	日本	株式	ローム	電気機器	14,400	5,170.00	74,448,000	5,530.00	79,632,000	1.17
27	日本	株式	参天製薬	医薬品	51,700	1,431.00	73,982,700	1,534.00	79,307,800	1.17
28	日本	株式	アシックス	その他製品	35,200	2,094.00	73,708,800	2,242.00	78,918,400	1.16
29	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	29,500	2,597.00	76,611,500	2,667.00	78,676,500	1.16
30	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	185,000	420.00	77,700,000	424.00	78,440,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.74
		食料品	5.66
		繊維製品	2.84
		パルプ・紙	0.41
		化学	10.55
		医薬品	9.45
		ゴム製品	1.48
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	3.02
		非鉄金属	1.83
		金属製品	0.47
		機械	8.06
		電気機器	15.50
		輸送用機器	4.26
		精密機器	1.48
		その他製品	3.90
		電気・ガス業	2.31
		陸運業	5.99
		倉庫・運輸関連業	0.89
		情報・通信業	0.79
		卸売業	5.41
		小売業	3.82
		銀行業	2.45
		証券、商品先物取引業	0.20
		不動産業	0.76
		サービス業	1.25
合計			98.53

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開示資料

決算