有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)

【提出】: 2023/12/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	7,800	2,405.82	18,765,412	2,842.00	22,167,600	1.42
2	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,100	6,741.00	20,897,100	6,987.00	21,659,700	1.39
3	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,000	20,148.38	20,148,386	21,555.00	21,555,000	1.38
4	日本	株式	積水ハウス	建設業	7,100	3,047.00	21,633,700	2,939.00	20,866,900	1.34
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,000	4,188.00	20,940,000	4,127.00	20,635,000	1.32
6	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	6,270.59	20,692,947	6,221.00	20,529,300	1.32
7	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	9,400	2,024.27	19,028,199	2,132.00	20,040,800	1.28
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,200	2,918.00	21,009,600	2,715.00	19,548,000	1.25
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	900	24,450.09	22,005,087	21,630.00	19,467,000	1.25
10	日本	株式	クボタ	機械	9,600	2,143.02	20,573,071	2,014.00	19,334,400	1.24
11	日本	株式	京セラ	電気機器	2,600	7,779.00	20,225,400	7,374.00	19,172,400	1.23
12	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	4,500	4,167.22	18,752,496	4,239.00	19,075,500	1.22
13	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,300	6,521.23	21,520,074	5,746.00	18,961,800	1.21
14	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	2,200	8,263.47	18,179,634	8,510.00	18,722,000	1.20
15	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	18,500	1,115.93	20,644,748	1,007.00	18,629,500	1.19
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,600	7,463.05	19,403,936	7,153.00	18,597,800	1.19
17	日本	株式	日東電工	化学	1,900	10,215.00	19,408,500	9,683.00	18,397,700	1.18
18	日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	7,200	2,568.44	18,492,768	2,530.00	18,216,000	1.17
19	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	9,400	2,242.50	21,079,500	1,926.50	18,109,100	1.16
20	日本	株式	岩谷産業	卸売業	2,500	7,850.00	19,625,000	7,188.00	17,970,000	1.15
21	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	3,800	5,309.78	20,177,168	4,727.00	17,962,600	1.15
22	日本	株式	積水化学工業	化学	8,700	2,243.50	19,518,450	2,054.00	17,869,800	1.14
23	日本	株式	関西ペイント	化学	8,100	2,208.00	17,884,800	2,199.00	17,811,900	1.14
24	日本	株式	ダイフク	機械	7,200	2,848.00	20,505,600	2,466.50	17,758,800	1.14
25	日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	4,800	4,114.49	19,749,576	3,671.00	17,620,800	1.13
26	日本	株式	MonotaRO	小売業	14,600	1,518.93	22,176,412	1,200.50	17,527,300	1.12
27	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	5,300	3,840.00	20,352,000	3,292.00	17,447,600	1.12
28	日本	株式	小林製薬	化学	2,800	6,805.65	19,055,829	6,220.00	17,416,000	1.12
29	日本	株式	参天製薬	医薬品	13,200	1,397.50	18,447,000	1,307.50	17,259,000	1.11
30	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	11,000	1,873.50	20,608,500	1,569.00	17,259,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.14
		食料品	3.72
		繊維製品	0.61
		化学	10.35
		医薬品	8.93
		ゴム製品	0.65
		鉄鋼	2.91
		非鉄金属	2.11
		機械	8.40
		電気機器	11.97
		輸送用機器	3.10
		精密機器	1.07
		その他製品	1.32
		電気・ガス業	2.59
		陸運業	8.95
		情報・通信業	0.46
		卸売業	8.41
		小売業	4.91
		銀行業	4.91
		証券、商品先物取引業	0.62
		その他金融業	2.30
		不動産業	0.67
		サービス業	3.57
合計			97.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/20)

開示資料

決算