関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,548,150 | 63,427,081 |
| 株式 | 7,396,193,640 | 4,559,537,500 |
| 未収配当金 | 3,535,800 | 6,261,000 |
| 流動資産計 | 7,537,277,590 | 4,629,225,581 |
| 資産の部合計 | 7,537,277,590 | 4,629,225,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,072,423 | － |
| 未払解約金 | 2,787,140 | 7,196,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,453 | 1,455,117 |
| 未払委託者報酬 | 45,418,807 | 34,922,680 |
| 未払利息 | 226 | 82 |
| その他未払費用 | 113,487 | 87,251 |
| 流動負債計 | 87,284,536 | 43,661,966 |
| 負債の部合計 | 87,284,536 | 43,661,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,414,484,677 | 3,779,309,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,508,377 | 806,254,327 |
| 元本等合計 | 7,449,993,054 | 4,585,563,615 |
| 純資産の部合計 | 7,449,993,054 | 4,585,563,615 |
| 負債・純資産合計 | 7,537,277,590 | 4,629,225,581 |
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