関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,639,218 | 60,770,871 |
| 株式 | 4,515,326,850 | 3,969,318,200 |
| 未収入金 | － | 46,671,800 |
| 未収配当金 | 2,473,850 | 7,543,050 |
| 流動資産計 | 4,677,439,918 | 4,084,303,921 |
| 資産の部合計 | 4,677,439,918 | 4,084,303,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,931,275 | － |
| 未払解約金 | 8,845,604 | 70,087,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,919 | 1,221,067 |
| 未払委託者報酬 | 29,517,903 | 29,305,602 |
| 未払利息 | 232 | 110 |
| その他未払費用 | 73,732 | 73,201 |
| 流動負債計 | 126,598,665 | 100,687,143 |
| 負債の部合計 | 126,598,665 | 100,687,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,477,251,033 | 3,009,457,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,590,220 | 974,159,600 |
| （分配準備積立金） | 992,131,584 | 855,710,529 |
| 元本等合計 | 4,550,841,253 | 3,983,616,778 |
| 純資産の部合計 | 4,550,841,253 | 3,983,616,778 |
| 負債・純資産合計 | 4,677,439,918 | 4,084,303,921 |
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