関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,276,750 | 67,136,237 |
| 株式 | 2,838,315,400 | 2,824,019,030 |
| 未収入金 | － | 5,600,000 |
| 未収配当金 | 1,898,400 | 5,735,050 |
| 流動資産計 | 2,967,490,550 | 2,902,490,317 |
| 資産の部合計 | 2,967,490,550 | 2,902,490,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,540,909 | － |
| 未払解約金 | 18,379,703 | 2,991,249 |
| 未払受託者報酬 | 881,738 | 729,196 |
| 未払委託者報酬 | 21,161,649 | 17,500,621 |
| 未払利息 | 255 | 139 |
| その他未払費用 | 52,838 | 43,685 |
| 流動負債計 | 94,017,092 | 21,264,890 |
| 負債の部合計 | 94,017,092 | 21,264,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,141,636,393 | 2,323,743,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 731,837,065 | 557,481,947 |
| （分配準備積立金） | 677,438,026 | 586,120,467 |
| 元本等合計 | 2,873,473,458 | 2,881,225,427 |
| 純資産の部合計 | 2,873,473,458 | 2,881,225,427 |
| 負債・純資産合計 | 2,967,490,550 | 2,902,490,317 |
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