関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,132,925 | 21,457,300 |
| 株式 | 2,337,185,730 | 1,517,470,460 |
| 未収配当金 | 2,046,420 | 3,866,500 |
| 流動資産計 | 2,447,365,075 | 1,542,794,260 |
| 資産の部合計 | 2,447,365,075 | 1,542,794,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,229,052 | － |
| 未払解約金 | 13,902,268 | 1,961,852 |
| 未払受託者報酬 | 711,363 | 597,635 |
| 未払委託者報酬 | 17,072,732 | 14,343,243 |
| 未払利息 | 182 | 30 |
| その他未払費用 | 42,626 | 35,792 |
| 流動負債計 | 80,958,223 | 16,938,552 |
| 負債の部合計 | 80,958,223 | 16,938,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,162,101 | 1,592,366,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,244,751 | -66,510,573 |
| （分配準備積立金） | 464,466,227 | 375,643,847 |
| 元本等合計 | 2,366,406,852 | 1,525,855,708 |
| 純資産の部合計 | 2,366,406,852 | 1,525,855,708 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,365,075 | 1,542,794,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
