純資産
個別
- 2018年9月20日
- 28億7347万
- 2019年9月20日 -17.65%
- 23億6640万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/12/12 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,013 28,593,648 単位型株式投資信託 176 930,781 追加型公社債投資信託 14 5,282,296 単位型公社債投資信託 432 1,708,940 合計 1,635 36,515,664 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/12/12 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2019/12/12 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2019/12/12 9:03
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/12/12 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,477,071 1.47 合計(純資産総額) 2,344,930,431 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,310,453,360 98.52 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,477,071 1.47 合計(純資産総額) 2,344,930,431 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/12 9:03
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/12/12 9:03- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/12/12 9:03
e border="0">2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2016年 9月20日) 7,449 7,487 1.0048 1.0098 第2計算期間 (2017年 9月20日) 4,550 4,637 1.3087 1.3337 第3計算期間 (2018年 9月20日) 2,873 2,927 1.3417 1.3667 第4計算期間 (2019年 9月20日) 2,366 2,415 1.2017 1.2267 2018年10月末日 2,540 ― 1.2474 ― 11月末日 2,572 ― 1.2831 ― 12月末日 2,716 ― 1.1400 ― 2019年 1月末日 2,840 ― 1.1927 ― 2月末日 2,903 ― 1.2341 ― 3月末日 2,873 ― 1.2378 ― 4月末日 2,841 ― 1.2513 ― 5月末日 2,562 ― 1.1541 ― 6月末日 2,570 ― 1.1850 ― 7月末日 2,541 ― 1.1956 ― 8月末日 2,378 ― 1.1434 ― 9月末日 2,328 ― 1.1902 ― 10月末日 2,344 ― 1.2641 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/12/12 9:03
e border="0">2019年10月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,367,635,800 円 Ⅱ 負債総額 22,705,369 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,344,930,431 円 Ⅳ 発行済口数 1,855,019,809 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2641 円 Ⅰ 資産総額 2,367,635,800 円 Ⅱ 負債総額 22,705,369 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,344,930,431 円 Ⅳ 発行済口数 1,855,019,809 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2641 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/12/12 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/12/12 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2019年10月31日現在の運用状況であります。2019/12/12 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2019/12/12 9:03第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月20日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 高松コンストラクショングループ 3,300 2,567.00 8,471,100 錢高組 1,400 4,000.00 5,600,000 奥村組 3,700 2,941.00 10,881,700 森組 18,300 302.00 5,526,600 日本基礎技術 17,200 333.00 5,727,600 大和ハウス工業 6,700 3,578.00 23,972,600 積水ハウス 11,400 2,102.50 23,968,500 きんでん 7,300 1,639.00 11,964,700 住友電設 3,600 2,147.00 7,729,200 江崎グリコ 3,400 4,660.00 15,844,000 モロゾフ 1,200 4,925.00 5,910,000 日本ハム 4,300 4,400.00 18,920,000 丸大食品 3,500 2,307.00 8,074,500 S Foods 2,000 3,175.00 6,350,000 伊藤ハム米久ホールディングス 17,000 686.00 11,662,000 宝ホールディングス 14,000 1,118.00 15,652,000 ダイドーグループホールディングス 1,600 4,510.00 7,216,000 不二製油グループ本社 1,800 3,145.00 5,661,000 ハウス食品グループ本社 2,700 4,140.00 11,178,000 日清食品ホールディングス 2,400 7,880.00 18,912,000 フジッコ 3,700 2,006.00 7,422,200 ファーマフーズ 11,300 523.00 5,909,900 グンゼ 1,500 4,530.00 6,795,000 東洋紡 8,400 1,445.00 12,138,000 倉敷紡績 3,600 2,251.00 8,103,600 日本毛織 7,700 977.00 7,522,900 帝人 9,300 2,078.00 19,325,400 ワコールホールディングス 4,300 2,771.00 11,915,300 ワールド 5,200 2,479.00 12,890,800 レンゴー 15,100 799.00 12,064,900 住友精化 2,300 3,375.00 7,762,500 石原産業 7,500 928.00 6,960,000 大阪ソーダ 2,800 2,755.00 7,714,000 エア・ウォーター 6,500 1,965.00 12,772,500 日本触媒 2,200 6,440.00 14,168,000 カネカ 4,100 3,475.00 14,247,500 スガイ化学工業 9,400 1,120.00 10,528,000 ダイセル 16,700 908.00 15,163,600 積水化学工業 10,900 1,744.00 19,009,600 アテクト 2,500 1,226.00 3,065,000 松本油脂製薬 600 10,800.00 6,480,000 三洋化成工業 700 5,050.00 3,535,000 日本ペイントホールディングス 3,600 5,430.00 19,548,000 関西ペイント 8,000 2,455.00 19,640,000 サカタインクス 6,700 1,139.00 7,631,300 マンダム 4,800 2,758.00 13,238,400 コタ 5,000 1,211.00 6,055,000 ノエビアホールディングス 2,200 5,760.00 12,672,000 コニシ 4,800 1,491.00 7,156,800 タカラバイオ 9,700 2,376.00 23,047,200 日東電工 4,400 5,345.00 23,518,000 武田薬品工業 5,600 3,798.00 21,268,800 大日本住友製薬 9,300 1,871.00 17,400,300 塩野義製薬 3,800 5,821.00 22,119,800 田辺三菱製薬 15,000 1,249.00 18,735,000 日本新薬 1,900 8,940.00 16,986,000 ロート製薬 3,900 2,890.00 11,271,000 小野薬品工業 11,900 1,991.50 23,698,850 参天製薬 10,100 1,928.00 19,472,800 沢井製薬 2,800 5,670.00 15,876,000 大幸薬品 2,800 2,455.00 6,874,000 住友ゴム工業 14,200 1,294.00 18,374,800 ニッタ 2,500 3,030.00 7,575,000 三ツ星ベルト 3,700 1,898.00 7,022,600 日本電気硝子 8,600 2,443.00 21,009,800 SECカーボン 800 8,370.00 6,696,000 イソライト工業 13,700 455.00 6,233,500 共英製鋼 6,200 2,048.00 12,697,600 大和工業 4,100 2,777.00 11,385,700 淀川製鋼所 3,900 2,028.00 7,909,200 丸一鋼管 4,200 2,874.00 12,070,800 山陽特殊製鋼 4,900 1,501.00 7,354,900 住友電気工業 16,800 1,401.50 23,545,200 タツタ電線 15,500 477.00 7,393,500 アサヒホールディングス 3,300 2,339.00 7,718,700 アルインコ 6,500 955.00 6,207,500 ノーリツ 5,900 1,322.00 7,799,800 タクマ 8,600 1,235.00 10,621,000 島精機製作所 7,800 2,542.00 19,827,600 ヒラノテクシード 8,500 1,377.00 11,704,500 テクノスマート 8,600 682.00 5,865,200 ホソカワミクロン 1,700 3,790.00 6,443,000 TOWA 9,000 817.00 7,353,000 クボタ 13,600 1,691.50 23,004,400 ダイキン工業 1,800 14,380.00 25,884,000 椿本チエイン 3,400 3,520.00 11,968,000 フジテック 13,300 1,358.00 18,061,400 グローリー 4,000 3,120.00 12,480,000 ツバキ・ナカシマ 10,600 1,651.00 17,500,600 ニチダイ 9,600 628.00 6,028,800 NTN 50,200 315.00 15,813,000 ジェイテクト 14,500 1,277.00 18,516,500 日立造船 31,700 354.00 11,221,800 日本電産 800 15,180.00 12,144,000 ダイヘン 2,400 3,290.00 7,896,000 コンテック 4,500 1,311.00 5,899,500 第一精工 1,400 2,484.00 3,477,600 日新電機 5,500 1,283.00 7,056,500 ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,700 1,913.00 14,730,100 パナソニック 25,900 894.70 23,172,730 ホシデン 3,600 1,101.00 3,963,600 堀場製作所 2,800 6,210.00 17,388,000 エスペック 3,300 1,894.00 6,250,200 キーエンス 200 66,310.00 13,262,000 シスメックス 3,200 7,295.00 23,344,000 メガチップス 4,500 1,702.00 7,659,000 オプテックスグループ 11,600 1,623.00 18,826,800 京セラ 3,300 6,804.00 22,453,200 村田製作所 4,700 5,082.00 23,885,400 ニチコン 8,000 993.00 7,944,000 象印マホービン 5,300 1,412.00 7,483,600 川崎重工業 7,200 2,341.00 16,855,200 名村造船所 25,500 306.00 7,803,000 GMB 15,400 793.00 12,212,200 新明和工業 8,900 1,332.00 11,854,800 極東開発工業 4,900 1,354.00 6,634,600 エクセディ 5,400 2,165.00 11,691,000 ハイレックスコーポレーション 3,400 1,647.00 5,599,800 シマノ 1,500 16,000.00 24,000,000 島津製作所 6,700 2,843.00 19,048,100 ニプロ 9,800 1,269.00 12,436,200 フジシールインターナショナル 3,800 2,805.00 10,659,000 NISSHA 10,500 1,056.00 11,088,000 アシックス 11,900 1,740.00 20,706,000 タカラスタンダード 4,400 1,868.00 8,219,200 コクヨ 8,200 1,482.00 12,152,400 美津濃 1,800 2,821.00 5,077,800 関西電力 13,400 1,373.50 18,404,900 大阪瓦斯 9,200 2,069.00 19,034,800 西日本旅客鉄道 2,700 9,415.00 25,420,500 鴻池運輸 4,200 1,671.00 7,018,200 近鉄グループホールディングス 3,500 5,880.00 20,580,000 阪急阪神ホールディングス 4,400 4,285.00 18,854,000 南海電気鉄道 5,800 2,883.00 16,721,400 京阪ホールディングス 3,500 4,925.00 17,237,500 山陽電気鉄道 2,900 2,304.00 6,681,600 SGホールディングス 6,000 2,702.00 16,212,000 住友倉庫 5,100 1,432.00 7,303,200 上組 5,000 2,493.00 12,465,000 ドーン 5,100 1,154.00 5,885,400 夢の街創造委員会 8,200 1,654.00 13,562,800 サイバーリンクス 11,400 1,097.00 12,505,800 さくらインターネット 11,700 624.00 7,300,800 伊藤忠食品 1,300 4,555.00 5,921,500 ダイワボウホールディングス 1,500 4,355.00 6,532,500 シップヘルスケアホールディングス 2,500 4,710.00 11,775,000 ドウシシャ 4,000 1,783.00 7,132,000 タカショー 28,100 458.00 12,869,800 シークス 5,000 1,498.00 7,490,000 伊藤忠商事 10,100 2,359.50 23,830,950 長瀬産業 7,700 1,551.00 11,942,700 山善 6,700 983.00 6,586,100 阪和興業 4,000 3,100.00 12,400,000 フルサト工業 3,900 1,458.00 5,686,200 岩谷産業 3,500 3,645.00 12,757,500 ワキタ 7,000 1,098.00 7,686,000 PALTAC 2,000 5,310.00 10,620,000 トラスコ中山 4,900 2,540.00 12,446,000 加藤産業 2,200 3,430.00 7,546,000 因幡電機産業 1,600 4,950.00 7,920,000 くら寿司 1,700 4,590.00 7,803,000 パルグループホールディングス 2,100 3,410.00 7,161,000 エディオン 11,600 1,034.00 11,994,400 MonotaRO 7,000 2,915.00 20,405,000 白鳩 18,400 290.00 5,336,000 トリドールホールディングス 4,800 2,612.00 12,537,600 コーナン商事 3,200 2,394.00 7,660,800 西松屋チェーン 7,900 962.00 7,599,800 ライフコーポレーション 3,100 2,207.00 6,841,700 オークワ 10,600 1,248.00 13,228,800 高島屋 12,800 1,301.00 16,652,800 エイチ・ツー・オー リテイリング 9,800 1,229.00 12,044,200 平和堂 9,200 2,096.00 19,283,200 関西みらいフィナンシャルグループ 16,700 730.00 12,191,000 滋賀銀行 6,900 2,523.00 17,408,700 南都銀行 7,700 2,558.00 19,696,600 京都銀行 3,900 4,340.00 16,926,000 紀陽銀行 11,700 1,633.00 19,106,100 池田泉州ホールディングス 36,000 199.00 7,164,000 岩井コスモホールディングス 5,900 1,150.00 6,785,000 日本駐車場開発 40,400 176.00 7,110,400 プレサンスコーポレーション 4,500 1,721.00 7,744,500 アズマハウス 7,900 1,634.00 12,908,600 ダイビル 6,800 1,110.00 7,548,000 フジ住宅 8,100 696.00 5,637,600 日本エスリード 3,800 1,668.00 6,338,400 成学社 7,100 939.00 6,666,900 リニカル 6,500 1,012.00 6,578,000 ケア21 3,800 1,626.00 6,178,800 ダスキン 4,100 2,851.00 11,689,100 ラウンドワン 6,900 1,616.00 11,150,400 ワタベウェディング 10,600 599.00 6,349,400 西尾レントオール 2,600 2,884.00 7,498,400 イオンディライト 3,600 3,485.00 12,546,000 小計 銘柄数:194 2,337,185,730 組入時価比率:98.8% 100.0% 合計 2,337,185,730 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年9月20日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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