- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年9月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 高松コンストラクショングループ | 3,300 | 2,567.00 | 8,471,100 | |
| 錢高組 | 1,400 | 4,000.00 | 5,600,000 | |||
| 奥村組 | 3,700 | 2,941.00 | 10,881,700 | |||
| 森組 | 18,300 | 302.00 | 5,526,600 | |||
| 日本基礎技術 | 17,200 | 333.00 | 5,727,600 | |||
| 大和ハウス工業 | 6,700 | 3,578.00 | 23,972,600 | |||
| 積水ハウス | 11,400 | 2,102.50 | 23,968,500 | |||
| きんでん | 7,300 | 1,639.00 | 11,964,700 | |||
| 住友電設 | 3,600 | 2,147.00 | 7,729,200 | |||
| 江崎グリコ | 3,400 | 4,660.00 | 15,844,000 | |||
| モロゾフ | 1,200 | 4,925.00 | 5,910,000 | |||
| 日本ハム | 4,300 | 4,400.00 | 18,920,000 | |||
| 丸大食品 | 3,500 | 2,307.00 | 8,074,500 | |||
| S Foods | 2,000 | 3,175.00 | 6,350,000 | |||
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 17,000 | 686.00 | 11,662,000 | |||
| 宝ホールディングス | 14,000 | 1,118.00 | 15,652,000 | |||
| ダイドーグループホールディングス | 1,600 | 4,510.00 | 7,216,000 | |||
| 不二製油グループ本社 | 1,800 | 3,145.00 | 5,661,000 | |||
| ハウス食品グループ本社 | 2,700 | 4,140.00 | 11,178,000 | |||
| 日清食品ホールディングス | 2,400 | 7,880.00 | 18,912,000 | |||
| フジッコ | 3,700 | 2,006.00 | 7,422,200 | |||
| ファーマフーズ | 11,300 | 523.00 | 5,909,900 | |||
| グンゼ | 1,500 | 4,530.00 | 6,795,000 | |||
| 東洋紡 | 8,400 | 1,445.00 | 12,138,000 | |||
| 倉敷紡績 | 3,600 | 2,251.00 | 8,103,600 | |||
| 日本毛織 | 7,700 | 977.00 | 7,522,900 | |||
| 帝人 | 9,300 | 2,078.00 | 19,325,400 | |||
| ワコールホールディングス | 4,300 | 2,771.00 | 11,915,300 | |||
| ワールド | 5,200 | 2,479.00 | 12,890,800 | |||
| レンゴー | 15,100 | 799.00 | 12,064,900 | |||
| 住友精化 | 2,300 | 3,375.00 | 7,762,500 | |||
| 石原産業 | 7,500 | 928.00 | 6,960,000 | |||
| 大阪ソーダ | 2,800 | 2,755.00 | 7,714,000 | |||
| エア・ウォーター | 6,500 | 1,965.00 | 12,772,500 | |||
| 日本触媒 | 2,200 | 6,440.00 | 14,168,000 | |||
| カネカ | 4,100 | 3,475.00 | 14,247,500 | |||
| スガイ化学工業 | 9,400 | 1,120.00 | 10,528,000 | |||
| ダイセル | 16,700 | 908.00 | 15,163,600 | |||
| 積水化学工業 | 10,900 | 1,744.00 | 19,009,600 | |||
| アテクト | 2,500 | 1,226.00 | 3,065,000 | |||
| 松本油脂製薬 | 600 | 10,800.00 | 6,480,000 | |||
| 三洋化成工業 | 700 | 5,050.00 | 3,535,000 | |||
| 日本ペイントホールディングス | 3,600 | 5,430.00 | 19,548,000 | |||
| 関西ペイント | 8,000 | 2,455.00 | 19,640,000 | |||
| サカタインクス | 6,700 | 1,139.00 | 7,631,300 | |||
| マンダム | 4,800 | 2,758.00 | 13,238,400 | |||
| コタ | 5,000 | 1,211.00 | 6,055,000 | |||
| ノエビアホールディングス | 2,200 | 5,760.00 | 12,672,000 | |||
| コニシ | 4,800 | 1,491.00 | 7,156,800 | |||
| タカラバイオ | 9,700 | 2,376.00 | 23,047,200 | |||
| 日東電工 | 4,400 | 5,345.00 | 23,518,000 | |||
| 武田薬品工業 | 5,600 | 3,798.00 | 21,268,800 | |||
| 大日本住友製薬 | 9,300 | 1,871.00 | 17,400,300 | |||
| 塩野義製薬 | 3,800 | 5,821.00 | 22,119,800 | |||
| 田辺三菱製薬 | 15,000 | 1,249.00 | 18,735,000 | |||
| 日本新薬 | 1,900 | 8,940.00 | 16,986,000 | |||
| ロート製薬 | 3,900 | 2,890.00 | 11,271,000 | |||
| 小野薬品工業 | 11,900 | 1,991.50 | 23,698,850 | |||
| 参天製薬 | 10,100 | 1,928.00 | 19,472,800 | |||
| 沢井製薬 | 2,800 | 5,670.00 | 15,876,000 | |||
| 大幸薬品 | 2,800 | 2,455.00 | 6,874,000 | |||
| 住友ゴム工業 | 14,200 | 1,294.00 | 18,374,800 | |||
| ニッタ | 2,500 | 3,030.00 | 7,575,000 | |||
| 三ツ星ベルト | 3,700 | 1,898.00 | 7,022,600 | |||
| 日本電気硝子 | 8,600 | 2,443.00 | 21,009,800 | |||
| SECカーボン | 800 | 8,370.00 | 6,696,000 | |||
| イソライト工業 | 13,700 | 455.00 | 6,233,500 | |||
| 共英製鋼 | 6,200 | 2,048.00 | 12,697,600 | |||
| 大和工業 | 4,100 | 2,777.00 | 11,385,700 | |||
| 淀川製鋼所 | 3,900 | 2,028.00 | 7,909,200 | |||
| 丸一鋼管 | 4,200 | 2,874.00 | 12,070,800 | |||
| 山陽特殊製鋼 | 4,900 | 1,501.00 | 7,354,900 | |||
| 住友電気工業 | 16,800 | 1,401.50 | 23,545,200 | |||
| タツタ電線 | 15,500 | 477.00 | 7,393,500 | |||
| アサヒホールディングス | 3,300 | 2,339.00 | 7,718,700 | |||
| アルインコ | 6,500 | 955.00 | 6,207,500 | |||
| ノーリツ | 5,900 | 1,322.00 | 7,799,800 | |||
| タクマ | 8,600 | 1,235.00 | 10,621,000 | |||
| 島精機製作所 | 7,800 | 2,542.00 | 19,827,600 | |||
| ヒラノテクシード | 8,500 | 1,377.00 | 11,704,500 | |||
| テクノスマート | 8,600 | 682.00 | 5,865,200 | |||
| ホソカワミクロン | 1,700 | 3,790.00 | 6,443,000 | |||
| TOWA | 9,000 | 817.00 | 7,353,000 | |||
| クボタ | 13,600 | 1,691.50 | 23,004,400 | |||
| ダイキン工業 | 1,800 | 14,380.00 | 25,884,000 | |||
| 椿本チエイン | 3,400 | 3,520.00 | 11,968,000 | |||
| フジテック | 13,300 | 1,358.00 | 18,061,400 | |||
| グローリー | 4,000 | 3,120.00 | 12,480,000 | |||
| ツバキ・ナカシマ | 10,600 | 1,651.00 | 17,500,600 | |||
| ニチダイ | 9,600 | 628.00 | 6,028,800 | |||
| NTN | 50,200 | 315.00 | 15,813,000 | |||
| ジェイテクト | 14,500 | 1,277.00 | 18,516,500 | |||
| 日立造船 | 31,700 | 354.00 | 11,221,800 | |||
| 日本電産 | 800 | 15,180.00 | 12,144,000 | |||
| ダイヘン | 2,400 | 3,290.00 | 7,896,000 | |||
| コンテック | 4,500 | 1,311.00 | 5,899,500 | |||
| 第一精工 | 1,400 | 2,484.00 | 3,477,600 | |||
| 日新電機 | 5,500 | 1,283.00 | 7,056,500 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7,700 | 1,913.00 | 14,730,100 | |||
| パナソニック | 25,900 | 894.70 | 23,172,730 | |||
| ホシデン | 3,600 | 1,101.00 | 3,963,600 | |||
| 堀場製作所 | 2,800 | 6,210.00 | 17,388,000 | |||
| エスペック | 3,300 | 1,894.00 | 6,250,200 | |||
| キーエンス | 200 | 66,310.00 | 13,262,000 | |||
| シスメックス | 3,200 | 7,295.00 | 23,344,000 | |||
| メガチップス | 4,500 | 1,702.00 | 7,659,000 | |||
| オプテックスグループ | 11,600 | 1,623.00 | 18,826,800 | |||
| 京セラ | 3,300 | 6,804.00 | 22,453,200 | |||
| 村田製作所 | 4,700 | 5,082.00 | 23,885,400 | |||
| ニチコン | 8,000 | 993.00 | 7,944,000 | |||
| 象印マホービン | 5,300 | 1,412.00 | 7,483,600 | |||
| 川崎重工業 | 7,200 | 2,341.00 | 16,855,200 | |||
| 名村造船所 | 25,500 | 306.00 | 7,803,000 | |||
| GMB | 15,400 | 793.00 | 12,212,200 | |||
| 新明和工業 | 8,900 | 1,332.00 | 11,854,800 | |||
| 極東開発工業 | 4,900 | 1,354.00 | 6,634,600 | |||
| エクセディ | 5,400 | 2,165.00 | 11,691,000 | |||
| ハイレックスコーポレーション | 3,400 | 1,647.00 | 5,599,800 | |||
| シマノ | 1,500 | 16,000.00 | 24,000,000 | |||
| 島津製作所 | 6,700 | 2,843.00 | 19,048,100 | |||
| ニプロ | 9,800 | 1,269.00 | 12,436,200 | |||
| フジシールインターナショナル | 3,800 | 2,805.00 | 10,659,000 | |||
| NISSHA | 10,500 | 1,056.00 | 11,088,000 | |||
| アシックス | 11,900 | 1,740.00 | 20,706,000 | |||
| タカラスタンダード | 4,400 | 1,868.00 | 8,219,200 | |||
| コクヨ | 8,200 | 1,482.00 | 12,152,400 | |||
| 美津濃 | 1,800 | 2,821.00 | 5,077,800 | |||
| 関西電力 | 13,400 | 1,373.50 | 18,404,900 | |||
| 大阪瓦斯 | 9,200 | 2,069.00 | 19,034,800 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 2,700 | 9,415.00 | 25,420,500 | |||
| 鴻池運輸 | 4,200 | 1,671.00 | 7,018,200 | |||
| 近鉄グループホールディングス | 3,500 | 5,880.00 | 20,580,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | 4,400 | 4,285.00 | 18,854,000 | |||
| 南海電気鉄道 | 5,800 | 2,883.00 | 16,721,400 | |||
| 京阪ホールディングス | 3,500 | 4,925.00 | 17,237,500 | |||
| 山陽電気鉄道 | 2,900 | 2,304.00 | 6,681,600 | |||
| SGホールディングス | 6,000 | 2,702.00 | 16,212,000 | |||
| 住友倉庫 | 5,100 | 1,432.00 | 7,303,200 | |||
| 上組 | 5,000 | 2,493.00 | 12,465,000 | |||
| ドーン | 5,100 | 1,154.00 | 5,885,400 | |||
| 夢の街創造委員会 | 8,200 | 1,654.00 | 13,562,800 | |||
| サイバーリンクス | 11,400 | 1,097.00 | 12,505,800 | |||
| さくらインターネット | 11,700 | 624.00 | 7,300,800 | |||
| 伊藤忠食品 | 1,300 | 4,555.00 | 5,921,500 | |||
| ダイワボウホールディングス | 1,500 | 4,355.00 | 6,532,500 | |||
| シップヘルスケアホールディングス | 2,500 | 4,710.00 | 11,775,000 | |||
| ドウシシャ | 4,000 | 1,783.00 | 7,132,000 | |||
| タカショー | 28,100 | 458.00 | 12,869,800 | |||
| シークス | 5,000 | 1,498.00 | 7,490,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 10,100 | 2,359.50 | 23,830,950 | |||
| 長瀬産業 | 7,700 | 1,551.00 | 11,942,700 | |||
| 山善 | 6,700 | 983.00 | 6,586,100 | |||
| 阪和興業 | 4,000 | 3,100.00 | 12,400,000 | |||
| フルサト工業 | 3,900 | 1,458.00 | 5,686,200 | |||
| 岩谷産業 | 3,500 | 3,645.00 | 12,757,500 | |||
| ワキタ | 7,000 | 1,098.00 | 7,686,000 | |||
| PALTAC | 2,000 | 5,310.00 | 10,620,000 | |||
| トラスコ中山 | 4,900 | 2,540.00 | 12,446,000 | |||
| 加藤産業 | 2,200 | 3,430.00 | 7,546,000 | |||
| 因幡電機産業 | 1,600 | 4,950.00 | 7,920,000 | |||
| くら寿司 | 1,700 | 4,590.00 | 7,803,000 | |||
| パルグループホールディングス | 2,100 | 3,410.00 | 7,161,000 | |||
| エディオン | 11,600 | 1,034.00 | 11,994,400 | |||
| MonotaRO | 7,000 | 2,915.00 | 20,405,000 | |||
| 白鳩 | 18,400 | 290.00 | 5,336,000 | |||
| トリドールホールディングス | 4,800 | 2,612.00 | 12,537,600 | |||
| コーナン商事 | 3,200 | 2,394.00 | 7,660,800 | |||
| 西松屋チェーン | 7,900 | 962.00 | 7,599,800 | |||
| ライフコーポレーション | 3,100 | 2,207.00 | 6,841,700 | |||
| オークワ | 10,600 | 1,248.00 | 13,228,800 | |||
| 高島屋 | 12,800 | 1,301.00 | 16,652,800 | |||
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 9,800 | 1,229.00 | 12,044,200 | |||
| 平和堂 | 9,200 | 2,096.00 | 19,283,200 | |||
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 16,700 | 730.00 | 12,191,000 | |||
| 滋賀銀行 | 6,900 | 2,523.00 | 17,408,700 | |||
| 南都銀行 | 7,700 | 2,558.00 | 19,696,600 | |||
| 京都銀行 | 3,900 | 4,340.00 | 16,926,000 | |||
| 紀陽銀行 | 11,700 | 1,633.00 | 19,106,100 | |||
| 池田泉州ホールディングス | 36,000 | 199.00 | 7,164,000 | |||
| 岩井コスモホールディングス | 5,900 | 1,150.00 | 6,785,000 | |||
| 日本駐車場開発 | 40,400 | 176.00 | 7,110,400 | |||
| プレサンスコーポレーション | 4,500 | 1,721.00 | 7,744,500 | |||
| アズマハウス | 7,900 | 1,634.00 | 12,908,600 | |||
| ダイビル | 6,800 | 1,110.00 | 7,548,000 | |||
| フジ住宅 | 8,100 | 696.00 | 5,637,600 | |||
| 日本エスリード | 3,800 | 1,668.00 | 6,338,400 | |||
| 成学社 | 7,100 | 939.00 | 6,666,900 | |||
| リニカル | 6,500 | 1,012.00 | 6,578,000 | |||
| ケア21 | 3,800 | 1,626.00 | 6,178,800 | |||
| ダスキン | 4,100 | 2,851.00 | 11,689,100 | |||
| ラウンドワン | 6,900 | 1,616.00 | 11,150,400 | |||
| ワタベウェディング | 10,600 | 599.00 | 6,349,400 | |||
| 西尾レントオール | 2,600 | 2,884.00 | 7,498,400 | |||
| イオンディライト | 3,600 | 3,485.00 | 12,546,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:194 | 2,337,185,730 | ||||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 2,337,185,730 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2019年9月20日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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